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BILAN CLINIQUE RICHELIEU 2016 Siren 526780093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209259	200364	8894	24043
Fonds commercial	99091	99091		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2543191	1712686	830504	893024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2799563	2134669	664894	535035
Autres immobilisations corporelles	508625	389388	119236	133085
Immobilisations en cours				29360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119064		119064	119655
TOTAL (I)	6278796	4536201	1742595	1734204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236585		236585	227188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215476	3579	211896	379768
Autres créances	275819		275819	265630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80910		80910	79947
Charges constatées d’avance	878724		878724	1006932
TOTAL (II)	1687517	3579	1683937	1959468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7966313	4539780	3426533	3693672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6097		6097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176713		121850	
Report à nouveau	90393		90393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126924		174862	
Subventions d’investissement	17794		4725	
Provisions réglementées	406455		476016	
TOTAL (I)	884379		933947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416335		412336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	813422		862286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675914		638947	
Dettes fiscales et sociales	525477		590162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8281		98777	
Autres dettes	72721		107215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2512153		2709725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3426533		3693672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7149134	7169969
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7149134	7169969
				
Production stockée				
Production immobilisée				192
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31853	12021
Autres produits			13247	7698
Total des produits d’exploitation (I)			7203568	7189881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11246	20411
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1276801	1284195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9397	14444
Autres achats et charges externes			2183371	2135338
Impôts, taxes et versements assimilés			464696	471664
Salaires et traitements			2086036	2034014
Charges sociales			767964	718074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358485	338144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3579	5784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			14478	14862
Total des charges d’exploitation (II) 			7157263	7071935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46305	117946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13249	10564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13249	10564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13249	-10564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33056	107382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24391		35825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8485		18111	
Reprises sur provisions et transferts de charges	92283		103115	
Total des produits exceptionnels (VII)	125160		157052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590		1646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6980		431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22722		30395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31292		32473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93868		124579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17933	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7328729		7346934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7201804		7172071	
BENEFICE OU PERTE	126924		174862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319258		3699
Total Immobilisations corporelles		5776394		400107
Total Immobilisations financières		119656		
Total Général		6215308		403806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14606	308351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29360	295761	5851381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			591	119065
Total Général		29360	310958	6278797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196123	18848	14606	200365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4185889	339637	288781	4236745
AMORTISSEMENTS Total Général	4382012	358485	303387	4437110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				406455
Total Provisions réglementées	476017	22722	92284	406455
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	50000		20000	30000
sur immobilisations – incorporelles	99092			99092
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5784	3579	5784	3579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	630893	26301	118068	539126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119065			
Clients douteux ou litigieux	3579			
Autres créances clients	211897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53448			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222123			
Charges constatées d’avance	878725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1489086	706408	782678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416336	106539	286552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	675914	675914		
Personnel et comptes rattachés	164605	164605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276016	276016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5097	5097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79760	79760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8282	8282		
Groupe et associés	813422	813422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72722	72722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512154	2202357	286552	23245
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101605			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel