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BILAN ENTREPRISE ALM ALLAIN 2020 Siren 526380118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23833	23722	110	622
Fonds commercial	43786		43786	43786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50117	35974	14143	14143
Constructions	159669	158914	755	1907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4384847	3202311	1182536	1172200
Autres immobilisations corporelles	2195631	1962280	233350	280141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16807	12708	4099	4064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	845		845	1875
Autres immobilisations financières	110329		110329	110329
TOTAL (I)	6985868	5395912	1589956	1629071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21727		21727	21319
En cours de production de biens	40000		40000	38300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7661		7661	
Clients et comptes rattachés	3819762	90476	3729285	2791301
Autres créances	212717		212717	1433514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4107665	25668	4081997	5626080
Disponibilités	1530314		1530314	1904900
Charges constatées d’avance	49107		49107	44308
TOTAL (II)	9788956	116145	9672811	11859725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16774825	5512057	11262768	13488796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	485000		485000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4871		4871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48500		48500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3675384		6054196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820426		921187	
Subventions d’investissement	7973		17541	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5042155		7531297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1046872		1047106	
Provisions pour charges	190869		200000	
TOTAL (III)	1237741		1247106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734551		636791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47584		104845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2366551		2144721	
Dettes fiscales et sociales	1685798		1604816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20557		2778	
Produits constatés d’avance (2)	30000		216439	
TOTAL (IV)	4982871		4710393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11262768		13488796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	97828			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36821		36821	5270
Production vendue services	15342796		15342796	18354018
Chiffres d’affaires nets	15379617		15379617	18359289
				
Production stockée			1700	3300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1860050	1431793
Autres produits			20000	
Total des produits d’exploitation (I)			17269274	19794382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3176702	4376278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-408	-4491
Autres achats et charges externes			7385132	8773092
Impôts, taxes et versements assimilés			194356	178105
Salaires et traitements			3036317	2987739
Charges sociales			1391364	1387204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615415	534227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24554	37136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132540	159710
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			15955975	18429003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1313299	1365379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50309	70380
Reprises sur provisions et transferts de charges			21011	13278
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71320	83658
Dotations financières sur amortissements et provisions			25668	21011
Intérêts et charges assimilées			2306	1644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15270	
Total des charges financières (VI)			43245	22656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28075	61001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1341374	1426381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18733		30179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27153		10568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45886		40748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105400		9542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7038		227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1161		1516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113601		11286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67714		29462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135406		119556	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317828		415100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17386480		19918788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16566054		18997601	
BENEFICE OU PERTE	820426		921187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				878522
Provisions pour garanties données aux clients				168350
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1237741
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1247106	132540	141905	1237741
TOTAL GENERAL	1247106	132540	141905	1237741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	845	845		
Autres immobilisations financières	110330	110330		
Clients douteux ou litigieux	108476	108476		
Autres créances clients	3711286	3711286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	388	388		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112106	112106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1170	1170		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98987	98987		
Charges constatées d’avance	49108	49108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4192761	4192761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734552	400291	334261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2366551	2366551		
Personnel et comptes rattachés	479034	479034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452038	452038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	706201	706201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48525	48525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97828	97828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20558	20558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4935287	4601027	334261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel