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BILAN ENTREPRISE ALM ALLAIN 2018 Siren 526380118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22809	22809		
Fonds commercial	43786		43786	40286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50117	35974	14143	14143
Constructions	159669	156575	3093	1090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3730383	2872151	858232	868869
Autres immobilisations corporelles	2208213	1868224	339988	354831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16772	12708	4064	16772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4833		4833	2000
Autres immobilisations financières	110329		110329	110329
TOTAL (I)	6346914	4968443	1378471	1408323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16827		16827	14236
En cours de production de biens	35000		35000	27000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3635496	172657	3462838	2289034
Autres créances	269712		269712	798159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6238693	13278	6225415	6215026
Disponibilités	1199436		1199436	714412
Charges constatées d’avance	89164		89164	237249
TOTAL (II)	11484330	185935	11298394	10295118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17831245	5154379	12676865	11703441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	485000		485000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4871		4871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48500		48500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5358857		6356054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695338		452802	
Subventions d’investissement	27109		36677	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6619677		7383906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	951337		974036	
Provisions pour charges	200000		200000	
TOTAL (III)	1151337		1174036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470462		254207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2608346		1770525	
Dettes fiscales et sociales	1523496		1113911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13257		6755	
Produits constatés d’avance (2)	200000		100	
TOTAL (IV)	4905851		3145499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12676865		11703441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4686090		3008619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7771		7771	5305
Production vendue services	15106317		15106317	11469702
Chiffres d’affaires nets	15114089		15114089	11475008
				
Production stockée			8000	14000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1679720	2489698
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16801810	13978706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3923240	3289576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2591	-117
Autres achats et charges externes			7077156	5608081
Impôts, taxes et versements assimilés			182571	139464
Salaires et traitements			2836178	2626606
Charges sociales			1358068	1203918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501436	487597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42398	52300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209447	106530
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			16127906	13513958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673904	464748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81839	94873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81839	94873
Dotations financières sur amortissements et provisions			25986	
Intérêts et charges assimilées			954	565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26940	565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54899	94308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728804	559056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	327077		24746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18345		19414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345423		44160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13899		67896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6684		1569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20583		69465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	324839		-25304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67089			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291216		80949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17229072		14117739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16533734		13664937	
BENEFICE OU PERTE	695338		452802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				818522
Provisions pour garanties données aux clients				132815
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				200000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1174036	209447	232146	1151337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1174036	209447	232146	1151337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4833	4833		
Autres immobilisations financières	110330	110330		
Clients douteux ou litigieux	199056	199056		
Autres créances clients	3436440	3436440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3139	3139		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147755	147755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100477	100477		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18342	18342		
Charges constatées d’avance	89164	89164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109536	4109536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470463	250702	219761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2608346	2608346		
Personnel et comptes rattachés	291242	291242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398301	398301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	756243	756243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77711	77711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90288	90288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13258	13258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4905851	4686091	219761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel