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BILAN ENTREPRISE ALM ALLAIN 2017 Siren 526380118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22809	22809		533
Fonds commercial	40286		40286	40286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50117	35974	14143	14143
Constructions	159669	158578	1090	4805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3576319	2707450	868869	816552
Autres immobilisations corporelles	2105782	1750951	354831	378410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16772		16772	16772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	1400
Autres immobilisations financières	110329		110329	110329
TOTAL (I)	6084087	4675764	1408323	1383234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14236		14236	14119
En cours de production de biens	27000		27000	13000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2476329	187294	2289034	2799014
Autres créances	798159		798159	245822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6215026		6215026	5914159
Disponibilités	714412		714412	1899606
Charges constatées d’avance	237249		237249	80315
TOTAL (II)	10482413	187294	10295118	10966039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16566501	4863059	11703441	12349273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	485000		485000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4871		4871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48500		48500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6356054		5661565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452802		694489	
Subventions d’investissement	36677		46245	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7383906		6940671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	974036		1244727	
Provisions pour charges	200000		200000	
TOTAL (III)	1174036		1444727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254207			
Emprunts et dettes financières divers (4)			76922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770525		1838641	
Dettes fiscales et sociales	1113911		1503511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6755		1800	
Produits constatés d’avance (2)	100		543000	
TOTAL (IV)	3145499		3963874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11703441		12349273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-3008619		-3963874	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5305		5305	1672
Production vendue services	11469702		11469702	13737728
Chiffres d’affaires nets	11475008		11475008	13739400
				
Production stockée			14000	-12000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2489698	2635251
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13978706	16362652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3289576	3923355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117	146
Autres achats et charges externes			5608081	6190722
Impôts, taxes et versements assimilés			139464	171582
Salaires et traitements			2626606	2911624
Charges sociales			1203918	1354394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487597	597932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52300	68148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106530	809000
Autres charges				8795
Total des charges d’exploitation (II) 			13513958	16035701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464748	326950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94873	283525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94873	283525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94308	283525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559056	610475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24746		580071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19414		13112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44160		593183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67896		191256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1569			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69465		191256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25304		401927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50725	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80949		267189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14117739		17239360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13664937		16544871	
BENEFICE OU PERTE	452802		694489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	110330	110330		
Clients douteux ou litigieux	225618	225618		
Autres créances clients	2250712	2250712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4332	4332		
Impôts sur les bénéfices	84897	84897		
T. V. A.	91640	91640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123016	123016		
Groupe et associés	450000	450000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44275	44275		
Charges constatées d’avance	237250	237250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3624068	3624068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254207	117327	136880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1770526	1770526		
Personnel et comptes rattachés	106609	106609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337189	337189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623366	623366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46746	46746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6755	6755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100	100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3145499	3008619	136880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel