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BILAN ENTREPRISE ALM ALLAIN 2016 Siren 526380118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22809	22276	533	204
Fonds commercial	40286		40286	40286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50117	35974	14143	14143
Constructions	159669	154864	4805	10594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3455895	2639343	816552	717283
Autres immobilisations corporelles	1971538	1593127	378410	395234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16772		16772	16772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	1850
Autres immobilisations financières	110329		110329	110329
TOTAL (I)	5828819	4445584	1383234	1306699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14119		14119	14266
En cours de production de biens	13000		13000	25000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2973169	174154	2799014	2836290
Autres créances	245822		245822	323310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5914159		5914159	9155139
Disponibilités	1899606		1899606	675550
Charges constatées d’avance	80315		80315	140282
TOTAL (II)	11140194	174154	10966039	13169839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16969013	4619739	12349273	14476538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	485000		485000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4871		4871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48500		48500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5661565		8052297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694489		609268	
Subventions d’investissement	46245		57408	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6940671		9257345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1244727		1203059	
Provisions pour charges	200000			
TOTAL (III)	1444727		1203059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	76922		21517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1838641		2369294	
Dettes fiscales et sociales	1503511		1616457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800		8865	
Produits constatés d’avance (2)	543000			
TOTAL (IV)	3963874		4016134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12349273		14476538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3963874		4016134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1672		1672	1459
Production vendue services	13737728		13737728	14009302
Chiffres d’affaires nets	13739400		13739400	14010762
				
Production stockée			-12000	-9150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2635251	1535666
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16362652	15544777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3923355	3430531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146	-484
Autres achats et charges externes			6190722	6520539
Impôts, taxes et versements assimilés			171582	185487
Salaires et traitements			2911624	3040524
Charges sociales			1354394	1465048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			597932	411010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68148	38104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			809000	39442
Autres charges			8795	1287
Total des charges d’exploitation (II) 			16035701	15131490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326950	413286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283525	281390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283525	281390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283525	281389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610475	694676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	580071		251294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13112		29301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	593183		280596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191256		110489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191256		112420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	401927		168175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50725		19670	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267189		233914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	694489		609268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62413		683
Total Immobilisations corporelles		5244946		674234
Total Immobilisations financières		128952		6050
Total Général		5436311		680967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			281959	5637220
Prêts et immobilisations financières			6500	
Total Immobilisations financières			6500	128502
Total Général			288459	5828819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21921	354		22276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4107690	597578	281959	4423308
AMORTISSEMENTS Total Général	4129612	597932	281959	4445584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1105823
Provisions pour garanties données aux clients				138904
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				200000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1203060	809000	567333	1444727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1203060	809000	567333	1444727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	110329	110329		
Clients douteux ou litigieux	209179			
Autres créances clients	2763989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1618			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100908			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55770			
Charges constatées d’avance	80315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3411037	3411037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1838641	1838641		
Personnel et comptes rattachés	212606	212606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422534	422534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	823662	823662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44707	44707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76922	76922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	543000	543000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3963874	3963874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2386459			
Location, charges locatives et de copropriété	894501			
Personnel extérieur à l’entreprise	777154			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2082458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6190722			
Taxe professionnelle	82429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89153			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	171582			
Montant de la TVA. collectée	3808326			
Total TVA. déductible sur biens et services	2092504			
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	98