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BILAN TRANSDEV OISE CABARO 2021 Siren 526120191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34485	34485		
Fonds commercial	114418	114418		
Autres immobilisations incorporelles	32089	31260	829	1541
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321974	228737	93237	93237
Constructions	1541611	1365887	175724	222179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	593826	471266	122560	136678
Autres immobilisations corporelles	17545398	11300089	6245309	7104163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2460405		2460405	2416625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195		20195	20195
TOTAL (I)	22664432	13546143	9118290	9994650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285387	13093	272294	282085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137233		137233	15285
Clients et comptes rattachés	5262032	10168	5251864	5667474
Autres créances	759801	7204	752597	764356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2639		2639	13747
Charges constatées d’avance	16560		16560	29147
TOTAL (II)	6463652	30464	6433188	6772094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29128084	13576607	15551477	16766744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304900		304900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81902		81902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2288612		2076293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1585957		212319	
Subventions d’investissement	923706		1269836	
Provisions réglementées	3763248		4215619	
TOTAL (I)	8978816		8191360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188223		460196	
Provisions pour charges	536505		685510	
TOTAL (III)	724728		1145706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7652		13458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9871		2242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2456300		2227384	
Dettes fiscales et sociales	2341598		2287182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196198		2340	
Autres dettes	836290		2897072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5847934		7429678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15551477		16766744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			7429678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16816074		16816074	15074503
Chiffres d’affaires nets	16816074		16816074	15074503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-267194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			931012	1140311
Autres produits			1580170	1384467
Total des produits d’exploitation (I)			19327256	17332087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2091042	1532716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5268	14530
Autres achats et charges externes			4825610	5042025
Impôts, taxes et versements assimilés			364764	434279
Salaires et traitements			6970681	6448188
Charges sociales			2280263	1432445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1353870	1343567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4524	11407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51456	151191
Autres charges			184959	193808
Total des charges d’exploitation (II) 			18132438	16604157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1194818	727930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			349	16212
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1065
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	
Intérêts et charges assimilées			5525	19534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5525	19534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5525	-18469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1189642	725672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	369070		410071	
Reprises sur provisions et transferts de charges	705935		575451	
Total des produits exceptionnels (VII)	1084618		985521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		334804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176140		513322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177424		848126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	907194		137395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192388		259073	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318491		391675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20412223		18334885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18826266		18122565	
BENEFICE OU PERTE	1585957		212319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180992		
Total Immobilisations corporelles		20174929		434897
Total Immobilisations financières		2436852		43780
Total Général		22792773		478677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			607017	20002809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2480632
Total Général			607017	22664433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179452	712		180164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12618671	1353158	605850	13365979
AMORTISSEMENTS Total Général	12798122	1353870	605850	13546143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3763248
Total Provisions réglementées	4215619	176140	628511	3763248
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				188223
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				484595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51910
Total Provisions pour risques et charges	1145706	51456	472434	724728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8569	4524		13093
Sur comptes clients	10168			10168
Autres provisions pour dépréciation	7204			7204
Total Provisions pour dépréciation	25940	4524		30464
TOTAL GENERAL	5387265	232120	1100945	4518440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55980	395010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		176140	705935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195	20195		
Clients douteux ou litigieux	11185	11185		
Autres créances clients	5250847	5250847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30507	30507		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28154	28154		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	336240	336240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	262103	262103		
Groupe et associés	53355	53355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49413	49413		
Charges constatées d’avance	16560	16560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6058559	6058559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7652	7652		
Fournisseurs et comptes rattachés	2456300	2456300		
Personnel et comptes rattachés	1133110	1133110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	828265	828265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343923	343923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36301	36301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196198	196198		
Groupe et associés	351736	351736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494425	494425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5847936	5847936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel