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BILAN TRANSDEV OISE CABARO 2020 Siren 526120191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34485	34485		
Fonds commercial	114418	114418		
Autres immobilisations incorporelles	32089	30548	1541	1019
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321974	228737	93237	93237
Constructions	1541611	1319432	222179	164220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575295	438616	136678	119311
Autres immobilisations corporelles	17736049	10631886	7104163	7506962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2416625		2416625	2416625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195		20195	20195
TOTAL (I)	22792772	12798122	9994650	10321601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	290654	8569	282085	296615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15285		15285	56374
Clients et comptes rattachés	5677642	10168	5667474	5766849
Autres créances	771559	7204	764356	679350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13747		13747	40451
Charges constatées d’avance	29147		29147	36277
TOTAL (II)	6798034	25940	6772094	6875916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29590806	12824063	16766744	17197517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304900		304900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81902		81902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2076293		1005814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212319		1070479	
Subventions d’investissement	1269836		1320898	
Provisions réglementées	4215619		4545025	
TOTAL (I)	8191360		8359508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	460196		528904	
Provisions pour charges	685510		608509	
TOTAL (III)	1145706		1137413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			6	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13458		26592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2242		26634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2227384		1805438	
Dettes fiscales et sociales	2287182		2267421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2340			
Autres dettes	2897072		3406560	
Produits constatés d’avance (2)			167950	
TOTAL (IV)	7429678		7700595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16766744		17197517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7429678		7700595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15074503		15074503	18596096
Chiffres d’affaires nets	15074503		15074503	18596096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-267194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1140311	800401
Autres produits			1384467	1072192
Total des produits d’exploitation (I)			17332087	20468689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1532716	2197502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14530	-19010
Autres achats et charges externes			5042025	5821539
Impôts, taxes et versements assimilés			434279	415331
Salaires et traitements			6448188	6811978
Charges sociales			1432445	2309288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1343567	1362217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11407	1646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151191	516281
Autres charges			193808	152446
Total des charges d’exploitation (II) 			16604157	19569217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727930	899472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16212	24743
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				185090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1065	7541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1065	192631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19534	42242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19534	42242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18469	150389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			725672	1074604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410071		489868	
Reprises sur provisions et transferts de charges	575451		656880	
Total des produits exceptionnels (VII)	985521		1146748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334804		1621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	513322		422319	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	848126		423940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137395		722808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	259073		263126	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	391675		463807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18334885		21832812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18122565		20762332	
BENEFICE OU PERTE	212319		1070479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179924		1068
Total Immobilisations corporelles		19167529		1007400
Total Immobilisations financières		2436852		
Total Général		21784305		1008468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20174929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2436852
Total Général				22792773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178905	547		179452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11283797	1343020	8146	12618671
AMORTISSEMENTS Total Général	11462702	1343566	8146	12798122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4215619
Total Provisions réglementées	4545025	246045	575451	4215619
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				265647
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				485437
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				394622
Total Provisions pour risques et charges	1137413	414607	406315	1145706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8569			8569
Sur comptes clients	2103	11407	3342	10168
Autres provisions pour dépréciation	10370	2231	5397	7204
Total Provisions pour dépréciation	21042	13638	8739	25940
TOTAL GENERAL	5703480	674290	990504	5387265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162598	415054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		511692	575451	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195	20195		
Clients douteux ou litigieux	11185	11185		
Autres créances clients	5666457	5666457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29310	29310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19877	19877		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214568	214565		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11835	11835		
Divers	107154	107154		
Groupe et associés	350435	350435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38382	38382		
Charges constatées d’avance	29147	29147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6498543	6498543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13458	13458		
Fournisseurs et comptes rattachés	2227384	2227384		
Personnel et comptes rattachés	1148050	1148050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	916002	916002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204845	204845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18285	18285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2340	2340		
Groupe et associés	3863	3863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2895451	2895451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7429678	7429678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	218		214	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	218		214