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BILAN TRANSDEV OISE CABARO 2019 Siren 526120191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34485	34485		
Fonds commercial	114418	114418		
Autres immobilisations incorporelles	31021	30002	1019	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321974	228737	93237	93237
Constructions	1405425	1241205	164220	217653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520605	401293	119311	142797
Autres immobilisations corporelles	16919524	9412562	7506962	8451245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2416625		2416625	2416625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195		20195	20195
TOTAL (I)	21784303	11462702	10321601	11341782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	305184	8569	296615	277605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56374		56374	18712
Clients et comptes rattachés	5768952	2103	5766849	4357707
Autres créances	689720	10370	679350	1103551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40451		40451	16599
Charges constatées d’avance	36277		36277	39524
TOTAL (II)	6896957	21042	6875916	5813699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28681261	11483744	17197517	17155481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	304900		304900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81902		81902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1005814		693241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1070479		1246573	
Subventions d’investissement	1320898		1656563	
Provisions réglementées	4545025		4829586	
TOTAL (I)	8359508		8843255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	528904		318549	
Provisions pour charges	608509		457252	
TOTAL (III)	1137413		775801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26592		43191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26634		26413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1805438		1939739	
Dettes fiscales et sociales	2267421		2109320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24313	
Autres dettes	3406560		3255680	
Produits constatés d’avance (2)	167950		137768	
TOTAL (IV)	7700595		7536424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17197517		17155481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18563791	32306	18596096	17559749
Chiffres d’affaires nets	18563791	32306	18596096	17559749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800401	675833
Autres produits			1072192	980084
Total des produits d’exploitation (I)			20468689	19215666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2197502	2164326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19010	-14630
Autres achats et charges externes			5821539	5320385
Impôts, taxes et versements assimilés			415331	433920
Salaires et traitements			6811978	6363895
Charges sociales			2309288	2390707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1362217	1415758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1646	10799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			516281	135562
Autres charges			152446	156167
Total des charges d’exploitation (II) 			19569217	18376890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			899472	838777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24743	38546
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185090	132444
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7541	5451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192631	137895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42242	43353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42242	43353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150389	94543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1074604	971866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	489868		655500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	656880		358039	
Total des produits exceptionnels (VII)	1146748		1013539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1621		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	422319		465609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423940		465765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	722808		547774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263126		189639	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	463807		83428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21832812		20405647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20762332		19159074	
BENEFICE OU PERTE	1070479		1246573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277026		4272
Total Immobilisations corporelles		20192682		436846
Total Immobilisations financières		2436852		1800
Total Général		22906560		442918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101374		179924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1462001		19167527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1800		2436852
Total Général		1565175		21784303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277026	49	98170	178905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11287751	1362169	1366123	11283797
AMORTISSEMENTS Total Général	11564778	1362217	1464293	11462702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4545025
Total Provisions réglementées	4829586	336161	620722	4545025
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				334355
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				533535
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				269523
Total Provisions pour risques et charges	775801	505911	144299	1137413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8569			8569
Sur comptes clients	2230	1646	1773	2103
Autres provisions pour dépréciation		10370		10370
Total Provisions pour dépréciation	10799	12016	1773	21042
TOTAL GENERAL	5616186	854087	766794	5703480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517927	146072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		336161	620722	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195	20195		
Clients douteux ou litigieux	3135	3135		
Autres créances clients	5765816	5765816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33886	33886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209089	209089		
Autres impôts, taxes versements assimilés	217	217		
Divers	382617	382617		
Groupe et associés	24743	24743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39167	39167		
Charges constatées d’avance	36277	36277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6515143	6515143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26592	26592		
Fournisseurs et comptes rattachés	1805438	1805438		
Personnel et comptes rattachés	1045604	1045604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793721	793721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	411657	411657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16440	16440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2681637	2681637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	751557	751557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167950	167950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7700595	7700595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel