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BILAN TRANSDEV OISE CABARO 2018 Siren 526120191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38175	38175		
Fonds commercial	114418	114418		
Autres immobilisations incorporelles	124433	124433		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321974	228737	93237	93237
Constructions	1441485	1223832	217653	284393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552606	409810	142797	152862
Autres immobilisations corporelles	17876618	9425373	8451245	8074288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2416625		2416625	2416615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195		20195	20195
TOTAL (I)	22906560	11564778	11341782	11041620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	286174	8569	277605	271544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18712		18712	55524
Clients et comptes rattachés	4359938	2230	4357708	2934012
Autres créances	1103551		1103551	835960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16599		16599	23558
Charges constatées d’avance	39524		39524	33787
TOTAL (II)	5824498	10799	5813699	4154386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28731058	11575577	17155481	15196006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304900		304900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81902		81902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	693241		345029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1246573		1678012	
Subventions d’investissement	1656563		1550058	
Provisions réglementées	4829586		4722016	
TOTAL (I)	8843255		8712407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	318549		393288	
Provisions pour charges	457252		387551	
TOTAL (III)	775801		780839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43191		59022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26413		39371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1939739		1489295	
Dettes fiscales et sociales	2109320		2137917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24313		3229	
Autres dettes	3255680		1885801	
Produits constatés d’avance (2)	137768		88127	
TOTAL (IV)	7536424		5702760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17155481		15196006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7509975		5663020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17550977	8772	17559749	16375642
Chiffres d’affaires nets	17550977	8772	17559749	16375642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675833	560985
Autres produits			980084	1180324
Total des produits d’exploitation (I)			19215666	18128551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2164326	1915842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14630	82577
Autres achats et charges externes			5320385	4962841
Impôts, taxes et versements assimilés			433920	180052
Salaires et traitements			6363895	6135182
Charges sociales			2390707	2347374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1415758	1334700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10799	3105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135562	438283
Autres charges			156167	-377074
Total des charges d’exploitation (II) 			18376890	17022882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			838777	1105669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38546	32316
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132444	386500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5451	2698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137895	389198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43353	32883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43353	32883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94543	356315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971866	1494300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	655500		694636	
Reprises sur provisions et transferts de charges	358039		327779	
Total des produits exceptionnels (VII)	1013539		1022415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	465609		454505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465765		454907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	547774		567508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189636		234108	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83428		149687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20405647		19572480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19159074		17894468	
BENEFICE OU PERTE	1246573		1678012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277026		
Total Immobilisations corporelles		18670905		1715911
Total Immobilisations financières		2436842		10
Total Général		21384772		1715921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194133	20192683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2436852
Total Général			194133	22906560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277026			277026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10066126	1415758	194133	11287751
AMORTISSEMENTS Total Général	10343152	1415758	194133	11564778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4829586
Total Provisions réglementées	4722016	465609	358039	4829586
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				453688
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322113
Total Provisions pour risques et charges	780839	135562	140600	775801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8569		8569
Sur comptes clients	3438	2230	3438	2230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3438	10799	3438	10799
TOTAL GENERAL	5506293	611971	502077	5616186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146361	144038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		465609	358039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195		20195	
Clients douteux ou litigieux	4475	3975	501	
Autres créances clients	4355462	4355462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58417	37798	20619	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209032	209032		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14196	2501	11695	
Divers	371346	371346		
Groupe et associés	438420	438420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12140	12140		
Charges constatées d’avance	39524	39524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5523207	5470198	53009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43191	16742	26449	
Fournisseurs et comptes rattachés	1939739	1939739		
Personnel et comptes rattachés	1031070	1031070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	788756	788756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286326	286326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3168	3168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24313	24313		
Groupe et associés	3176719	3176719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105374	105374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137768	137768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7536424	7509975	26449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	223