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BILAN TRANSDEV OISE CABARO 2016 Siren 526120191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38175	38175		
Fonds commercial	114418	114418		
Autres immobilisations incorporelles	124433	123839	594	3370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321974	228737	93237	95271
Constructions	1441485	1088364	353121	426097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527101	340609	186492	206420
Autres immobilisations corporelles	15954077	8193032	7761045	8159792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2416747		2416747	2416747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195		20195	20195
TOTAL (I)	20958636	10127174	10831463	11327923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	354121	14243	339878	307396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38294		38294	66501
Clients et comptes rattachés	2685528	2284	2683245	3705716
Autres créances	1407700		1407700	1441833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18986		18986	35244
Charges constatées d’avance	44020		44020	28908
TOTAL (II)	4548649	16527	4532122	5585599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25507285	10143700	15363585	16913522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	304900		304900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81902		81902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	458102		958636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1740127		2143466	
Subventions d’investissement	1458140		1783614	
Provisions réglementées	4595289		4265471	
TOTAL (I)	8668951		9568480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	368133		486867	
TOTAL (III)	368133		486867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85985		117195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31135		33713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1673619		2574583	
Dettes fiscales et sociales	2293397		3001867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39522		10242	
Autres dettes	2202844		1117978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6326501		6858175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15363585		16913522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6271784		6756098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2597	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16764545		16764545	17422600
Chiffres d’affaires nets	16764545		16764545	17422600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2157344	6528526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			689980	748300
Autres produits			1296372	957662
Total des produits d’exploitation (I)			20908241	25657088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1926509	2283877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46725	13020
Autres achats et charges externes			5781463	7167196
Impôts, taxes et versements assimilés			666746	837749
Salaires et traitements			7223063	8692605
Charges sociales			2952764	3546121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1258957	1256057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16714	493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41991	46743
Autres charges			128402	302982
Total des charges d’exploitation (II) 			19949883	24146843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			958358	1510245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31390	62052
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			441796	516990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-74	673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441722	517663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15158	25333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15158	25333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			426564	492331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1416312	2064628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278732			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	801927		1390708	
Reprises sur provisions et transferts de charges	276627		303144	
Total des produits exceptionnels (VII)	1357286		1693852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1735		588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97637		688213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	606445		698628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705818		1387428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	651468		306424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	218852		191463	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108801		36122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22738639		27930656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20998512		25787190	
BENEFICE OU PERTE	1740127		2143466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277026		5979
Total Immobilisations corporelles		18348841		844615
Total Immobilisations financières		2436974		
Total Général		21062841		850594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5979	277026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			948820	18244636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2436974
Total Général			954799	20958636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273656	4399	1623	276432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9461262	1254558	865079	9850741
AMORTISSEMENTS Total Général	9734918	1258957	866701	10127174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4595289
Total Provisions réglementées	4265471	606445	276627	4595289
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				368133
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	486867	41991	160725	368133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14243		14243
Sur comptes clients	662	2470	849	2284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	662	16714	849	16527
TOTAL GENERAL	4753000	665150	438201	4979949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58705	161574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		606445	276627	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195			
Clients douteux ou litigieux	4439			
Autres créances clients	2681089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26027			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5552			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344725			
Autres impôts, taxes versements assimilés	246962			
Divers	346307			
Groupe et associés	422980			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60099			
Charges constatées d’avance	44020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4157443	4123552	33890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85985	31269	54717	
Fournisseurs et comptes rattachés	1673619	1673619		
Personnel et comptes rattachés	942190	942190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824912	824912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182209	182209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344085	344085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39522	39522		
Groupe et associés	1769052	1769052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464926	464926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6326501	6271784	54717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	225