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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE 2021 Siren 526080023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	542082	504637	37445	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	696570	335610	360960	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9329830	1243374	8086456	
Constructions	231373200	100412972	130960228	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17352	13682	3671	
Autres immobilisations corporelles	588812	446158	142654	
Immobilisations en cours	9988210		9988210	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77975		77975	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10984		10984	
TOTAL (I)	252650016	102956432	149693584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	542604		542604	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1430148	39636	1390512	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114914		114914	
Clients et comptes rattachés	2296569	1280173	1016397	
Autres créances	5263413		5263413	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19400651		19400651	
Charges constatées d’avance	39498		39498	
TOTAL (II)	29087797	1319809	27767989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	49101		49101	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281786914	104276241	177510673	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1937300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4289092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193730			
Réserves statutaires ou contractuelles	24569062			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2639910			
Subventions d’investissement	24949948			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58579042			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2142028			
TOTAL (III)	2142028			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106530151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3225727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120240			
Dettes fiscales et sociales	1267034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2410301			
Autres dettes	1220495			
Produits constatés d’avance (2)	1015654			
TOTAL (IV)	116789603			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177510673			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11728897			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19148683		19148683	
Chiffres d’affaires nets	19148683		19148683	
				
Production stockée			69190	
Production immobilisée			90906	
Subventions d’exploitation			120632	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1939292	
Autres produits			16328	
Total des produits d’exploitation (I)			21385031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2727	
Autres achats et charges externes			5856343	
Impôts, taxes et versements assimilés			2619818	
Salaires et traitements			2382855	
Charges sociales			973016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5830419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1029247	
Autres charges			378100	
Total des charges d’exploitation (II) 			19372469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2012562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			845	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9800	
Autres intérêts et produits assimilés			64	
Reprises sur provisions et transferts de charges			59078	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134194	
Dotations financières sur amortissements et provisions			496	
Intérêts et charges assimilées			1242526	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1243022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1108828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			903734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	584903			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1809645			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2394549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	275334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1726605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23913773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21273863			
BENEFICE OU PERTE	2639910			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	649187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138295		116030
Total Immobilisations corporelles		241534196		17642265
Total Immobilisations financières		168924		890
Total Général		242841416		17759185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15672		1238652
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6925475		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6925475	953583	251297405
Prêts et immobilisations financières			55856	
Total Immobilisations financières			55856	113959
Total Général		6941147	1009438	252650016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	770242	70005		840246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97055640	5760680	700134	102116186
AMORTISSEMENTS Total Général	97825881	5830685	700134	102956432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1917101
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224927
Total Provisions pour risques et charges	2021410	1029247	908630	2142028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39636			39636
Sur comptes clients	1412403	260207	392437	1280173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1452039	260207	392437	1319809
TOTAL GENERAL	3473450	1289454	1301067	3461837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10962	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10984		10984	
Clients douteux ou litigieux	1336179		1336179	
Autres créances clients	960390	960390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1241	141	1100	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1954	1954		
Impôts sur les bénéfices	31100	31100		
T. V. A.	174728	174221	508	
Autres impôts, taxes versements assimilés	247701	247701		
Divers	3085041	1268933	1816108	
Groupe et associés	43933	20605	23328	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1792628	1740212	52417	
Charges constatées d’avance	39498	39498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7725379	4484755	3240623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106530151	5741935	20796120	
Emprunts et dettes financières divers	3225727	734934	83426	
Fournisseurs et comptes rattachés	1120240	1118313	1926	
Personnel et comptes rattachés	540534	540534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482764	482764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135882	123024	12857	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107854	107854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2410301	2379594	30707	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1220495	274520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1015654	225424	505837	
TOTAL – ETAT DES DETTES	116789603	11728897	21430874	83629831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5680145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5604863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138015			
Location, charges locatives et de copropriété	64499			
Personnel extérieur à l’entreprise	24551			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	510820			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5118457			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5856343			
Taxe professionnelle	1350			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2618468			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2619818			
Montant de la TVA. collectée	270793			
Total TVA. déductible sur biens et services	69057			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	66