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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE 2020 Siren 526080023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	521329	473597	47732	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	616966	296645	320322	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9208212	1239344	7968868	
Constructions	225498807	95408077	130090730	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17233	14267	2965	
Autres immobilisations corporelles	543003	393952	149051	
Immobilisations en cours	6266943		6266943	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77135		77135	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66789		66789	
TOTAL (I)	242841416	97825881	145015534	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	470687		470687	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1430148	39636	1390512	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73911		73911	
Clients et comptes rattachés	2307029	1412403	894626	
Autres créances	3968694		3968694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19089403		19089403	
Charges constatées d’avance	51270		51270	
TOTAL (II)	27391142	1452039	25939103	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	25319		25319	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270257877	99277921	170979956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1937300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4289092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193730			
Réserves statutaires ou contractuelles	22524845			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2044217			
Subventions d’investissement	22765321			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53754506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2021410			
TOTAL (III)	2021410			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106474743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3229128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070519			
Dettes fiscales et sociales	1340087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	970409			
Autres dettes	1219253			
Produits constatés d’avance (2)	899902			
TOTAL (IV)	115204040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170979956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10373381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	231810		231810	
Production vendue services	18618451		18618451	
Chiffres d’affaires nets	18850260		18850260	
				
Production stockée			-212057	
Production immobilisée			41362	
Subventions d’exploitation			127556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1530370	
Autres produits			12913	
Total des produits d’exploitation (I)			20350404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			833	
Autres achats et charges externes			5231846	
Impôts, taxes et versements assimilés			2568399	
Salaires et traitements			2244259	
Charges sociales			913281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5733348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253671	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			827035	
Autres charges			269507	
Total des charges d’exploitation (II) 			18077419	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2272985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			915	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33562	
Autres intérêts et produits assimilés			54202	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22904	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166594	
Dotations financières sur amortissements et provisions			260	
Intérêts et charges assimilées			1408222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1409537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1242943	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	498343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1001408			
Reprises sur provisions et transferts de charges	237315			
Total des produits exceptionnels (VII)	1737067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	356757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8482			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	732910			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1004157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10018			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22254065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20209848			
BENEFICE OU PERTE	2044217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	443043			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138931		63381
Total Immobilisations corporelles		236633926		11235938
Total Immobilisations financières		168148		1034
Total Général		237941005		11300352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64017	1138295
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4766838		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4766838	1568829	241534196
Prêts et immobilisations financières			257	
Total Immobilisations financières			257	168924
Total Général		4766838	1633103	242841416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	732604	100224	62586	770242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92636018	5633124	1213503	97055640
AMORTISSEMENTS Total Général	93368622	5733348	1276089	97825881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1444	23875		25319
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	228833	8482	237315	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1731270
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290140
Total Provisions pour risques et charges	2006839	827036	812464	2021410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50086		10450	39636
Sur comptes clients	1434098	253671	275366	1412403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1484184	253671	285816	1452039
TOTAL GENERAL	3719856	1089188	1335595	3473450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1080706	1087327	
                                             - Financières			10953	
                                            - Exceptionnelles		8482	237315	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66789		66789	
Clients douteux ou litigieux	1467203	130	1467072	
Autres créances clients	839826	839826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1215	115	1100	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38466	38466		
Impôts sur les bénéfices	59568	59568		
T. V. A.	82887	77363	5524	
Autres impôts, taxes versements assimilés	275531	275531		
Divers	2670659	894754	1775905	
Groupe et associés	41550	14463	27087	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	872729	852477	20252	
Charges constatées d’avance	51270	51270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6467694	3103964	3363730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106474743	5587967	20316498	
Emprunts et dettes financières divers	3229128	740437	107704	
Fournisseurs et comptes rattachés	1070519	1068592	1926	
Personnel et comptes rattachés	715989	715989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428623	428623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135657	106257	29401	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59817	59817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	970409	966460	3949	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1219253	332394	74120	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	899902	366844	212350	
TOTAL – ETAT DES DETTES	115204040	10373381	20745947	84084712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6271215			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4723997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6656			
Location, charges locatives et de copropriété	43039			
Personnel extérieur à l’entreprise	800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	408167			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4773185			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5231846			
Taxe professionnelle	1437			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2566962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2568399			
Montant de la TVA. collectée	434811			
Total TVA. déductible sur biens et services	42838			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	66