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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE 2019 Siren 526080023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	569717	474925	94792	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	569215	257680	311535	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9265808	1235205	8030603	
Constructions	222199501	90984080	131215421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18642	15462	3181	
Autres immobilisations corporelles	479574	401271	78304	
Immobilisations en cours	4670400		4670400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76235		76235	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66913		66913	
TOTAL (I)	237941005	93368622	144572383	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	222061		222061	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1651316	50086	1601230	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32898		32898	
Clients et comptes rattachés	2449339	1434098	1015241	
Autres créances	2925367		2925367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14950179		14950179	
Charges constatées d’avance	34165		34165	
TOTAL (II)	22265327	1484184	20781143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1444		1444	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260207776	94852806	165354970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1937300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4289092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193730			
Réserves statutaires ou contractuelles	20124823			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2400022			
Subventions d’investissement	21379649			
Provisions réglementées	228833			
TOTAL (I)	50553450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2006839			
TOTAL (III)	2006839			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104909329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3306104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930548			
Dettes fiscales et sociales	1244606			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	711548			
Autres dettes	959777			
Produits constatés d’avance (2)	732770			
TOTAL (IV)	112794681			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165354970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9436008			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	163525		163525	
Production vendue services	19014739		19014739	
Chiffres d’affaires nets	19178264		19178264	
				
Production stockée			-1126828	
Production immobilisée			1013235	
Subventions d’exploitation			85357	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1995296	
Autres produits			3058	
Total des produits d’exploitation (I)			21148382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6130	
Autres achats et charges externes			5297755	
Impôts, taxes et versements assimilés			2523803	
Salaires et traitements			2341279	
Charges sociales			895047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5556986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			392220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			857767	
Autres charges			398369	
Total des charges d’exploitation (II) 			18306605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2841777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1143	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82456	
Autres intérêts et produits assimilés			52797	
Reprises sur provisions et transferts de charges			48749	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185146	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4503	
Intérêts et charges assimilées			1500909	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1505413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1521511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	617042			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	977028			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1594070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16964			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672008			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	922061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22927598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20527576			
BENEFICE OU PERTE	2400022			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	535940			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1461028		50496
Total Immobilisations corporelles		229318553		10648790
Total Immobilisations financières		85160		83083
Total Général		230864741		10782368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372592		1138931
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2508710		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2554286	779131	236633926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		95		168148
Total Général		2926973	779131	237941005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	725461	112886	105742	732604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87613691	5591712	569384	92636018
AMORTISSEMENTS Total Général	88339151	5704598	675127	93368622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228833
Total Provisions réglementées	211870	16964		228833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1746425
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				260414
Total Provisions pour risques et charges	2153198	857767	1004126	2006839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94152	5379	49445	50086
Sur comptes clients	1463994	386841	416737	1434098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1558146	392220	466182	1484184
TOTAL GENERAL	3923214	1266951	1470308	3719856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16964		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66913		66913	
Clients douteux ou litigieux	1490631	4098	1486533	
Autres créances clients	958708	958708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1229	29	1200	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21776	21776		
Impôts sur les bénéfices	2194	2194		
T. V. A.	101339	97012	4327	
Autres impôts, taxes versements assimilés	359083	359083		
Divers	2072781	521049	1551732	
Groupe et associés	33999	3471	30528	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365864	349957	15908	
Charges constatées d’avance	34165	34165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5508683	2351542	3157141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104909329	5430265	19351301	
Emprunts et dettes financières divers	3306104	816972	110665	
Fournisseurs et comptes rattachés	930548	929048	1500	
Personnel et comptes rattachés	693883	693883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376765	376765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107584	77860	29724	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66373	66373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	711548	677451	34096	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959777	233610	81007	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	732770	133780	228528	
TOTAL – ETAT DES DETTES	112794681	9436008	19836821	83521853
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9130695			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12034190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6454			
Location, charges locatives et de copropriété	40997			
Personnel extérieur à l’entreprise	8741			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	442213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4799351			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5297755			
Taxe professionnelle	1424			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2522379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2523803			
Montant de la TVA. collectée	196102			
Total TVA. déductible sur biens et services	33228			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	66