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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE 2018 Siren 526080023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	521761	400971	120790	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	939267	324489	614777	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8124288	1230252	6894036	
Constructions	217172144	85992504	131179640	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18449	16710	1739	
Autres immobilisations corporelles	461473	374225	87248	
Immobilisations en cours	3542199		3542199	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76235		76235	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8925		8925	
TOTAL (I)	230864741	88339151	142525590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217826		217826	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2778144	94152	2683992	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100028		100028	
Clients et comptes rattachés	2525747	1463994	1061753	
Autres créances	2457613		2457613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16600554		16600554	
Charges constatées d’avance	61121		61121	
TOTAL (II)	24741033	1558146	23182887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5947		5947	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	255611722	89897298	165714424	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1937300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4289092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193730			
Réserves statutaires ou contractuelles	17723455			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-301756			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2703124			
Subventions d’investissement	21347991			
Provisions réglementées	211870			
TOTAL (I)	48104806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2153198			
TOTAL (III)	2153198			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107822183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3313314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035081			
Dettes fiscales et sociales	1199450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471551			
Autres dettes	847428			
Produits constatés d’avance (2)	767415			
TOTAL (IV)	115456421			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165714424			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12868938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	545383		545383	
Production vendue services	18721810		18721810	
Chiffres d’affaires nets	19267192		19267192	
				
Production stockée			-1800856	
Production immobilisée			1364187	
Subventions d’exploitation			94263	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2434747	
Autres produits			43254	
Total des produits d’exploitation (I)			21402788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28941	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12614	
Autres achats et charges externes			5404486	
Impôts, taxes et versements assimilés			2425306	
Salaires et traitements			2274090	
Charges sociales			972176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5442396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			511409	1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1169040	
Autres charges			303987	
Total des charges d’exploitation (II) 			18544446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2858343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1143	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108922	
Autres intérêts et produits assimilés			50101	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76490	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246956	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22766	
Intérêts et charges assimilées			1594146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1616912	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1369956	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1488387	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	472314		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1311733			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1594		1	
Total des produits exceptionnels (VII)	1785641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16964			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250232			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23435385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20732261			
BENEFICE OU PERTE	2703124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	535549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1348577		112451
Total Immobilisations corporelles		222756625		15155769
Total Immobilisations financières		103997		1041
Total Général		224209198		15269261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1461028
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7358075		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7358075	1235765	229318553
Prêts et immobilisations financières			2608	
Total Immobilisations financières		17270	2608	85160
Total Général		7375345	1238373	230864741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	580592	144869		725461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83327423	5298024	1011757	87613691
AMORTISSEMENTS Total Général	83908015	5442893	1011757	88339151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				211870
Total Provisions réglementées	194906	16964		211870
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1910711
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				242487
Total Provisions pour risques et charges	2552304	1169040	1568147	2153198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46937	55283	8068	94152
Sur comptes clients	1348704	456126	340835	1463994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1395641	511409	348903	1558146
TOTAL GENERAL	4142851	1697413	1917050	3923214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1680449	1899198	
                                             - Financières			17852	
                                            - Exceptionnelles		16964	1594	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8925		8925	
Clients douteux ou litigieux	1522115	4180	1517935	
Autres créances clients	1003631	1003631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13830	12630	1200	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29882	29882		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52419	45535	6885	
Autres impôts, taxes versements assimilés	219807	219807		
Divers	1875536	265429	1610107	
Groupe et associés	37425	3214	34211	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328743	309057	19686	
Charges constatées d’avance	61121	60539	582	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5153435	1953904	3199531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107822183	9020700	19702545	79098938
Emprunts et dettes financières divers	3313314	839299	116060	2357955
Fournisseurs et comptes rattachés	1035081	1009018	26063	
Personnel et comptes rattachés	644408	644408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420075	420075		
Impôts sur les bénéfices	3079	3079		
T.V.A.	54146	19194	34951	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77742	77742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471551	424638	46912	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	847428	283321	81007	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	767415	127458	271227	
TOTAL – ETAT DES DETTES	115456421	12868933	20278765	82308722
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1733459			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6761835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15961			
Location, charges locatives et de copropriété	34801			
Personnel extérieur à l’entreprise	2037			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	402025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4949661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5404486			
Taxe professionnelle	1397			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2423909			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2425306			
Montant de la TVA. collectée	477559			
Total TVA. déductible sur biens et services	35631			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68