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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE 2017 Siren 526080023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	413485	299670	113815	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	935092	280922	654170	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7533290	1224498	6308792	
Constructions	209549685	81725955	127823730	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18094	17430	664	
Autres immobilisations corporelles	431290	359541	71749	
Immobilisations en cours	5224266		5224266	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76235		76235	
Prêts	2608		2608	
Autres immobilisations financières	25154		25154	
TOTAL (I)	224209198	83908015	140301183	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218364		218364	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4578999	46937	4532062	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	181434		181434	
Clients et comptes rattachés	2188153	1348704	839449	
Autres créances	3425393		3425393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19499361		19499361	
Charges constatées d’avance	76996		76996	
TOTAL (II)	30168700	1395641	28773060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	28713		28713	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254406611	85303656	169102956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1937300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4289092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193730			
Réserves statutaires ou contractuelles	16428823			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	992876			
Subventions d’investissement	21829902			
Provisions réglementées	194906			
TOTAL (I)	45866629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255627			
Provisions pour charges	2296678			
TOTAL (III)	2552304			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112836249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3378593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830127			
Dettes fiscales et sociales	1394217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	394149			
Autres dettes	800929			
Produits constatés d’avance (2)	1049759			
TOTAL (IV)	120684023			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169102956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10751030			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	204600		204600	
Production vendue services	18869150		18869150	
Chiffres d’affaires nets	19073750		19073750	
				
Production stockée			-222234	
Production immobilisée			18970	
Subventions d’exploitation			99233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2156329	
Autres produits			191288	
Total des produits d’exploitation (I)			21317336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1106	
Autres achats et charges externes			5689022	
Impôts, taxes et versements assimilés			2323487	
Salaires et traitements			2293858	
Charges sociales			1062884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6974635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			426733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1051601	
Autres charges			276112	
Total des charges d’exploitation (II) 			20150664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1166672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			127320	
Autres intérêts et produits assimilés			48594	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25765	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202898	
Dotations financières sur amortissements et provisions			49191	
Intérêts et charges assimilées			1650755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1699946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1497048	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	659522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1187323			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16964			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1315452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23367079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22374202			
BENEFICE OU PERTE	992876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	631267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1320364		29088
Total Immobilisations corporelles		216126185		11755144
Total Immobilisations financières		266992		16892
Total Général		217713541		11801124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			876	1348577
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4474320		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4474343	650360	222756625
Prêts et immobilisations financières			1056	
Total Immobilisations financières		178831	1056	103997
Total Général		4653174	652292	224209198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	452706	128761	876	580592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76972302	6845874	490753	83327423
AMORTISSEMENTS Total Général	77425009	6974635	491629	83908015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194906
Total Provisions réglementées	177942	16964		194906
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1998420
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				553884
Total Provisions pour risques et charges	2782967	1051601	1282263	2552304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16391	46937	16391	46937
Sur comptes clients	1213168	379796	244260	1348704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1229559	426733	260651	1395641
TOTAL GENERAL	4190468	1495297	1542914	4142851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16964		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2608	2608		
Autres immobilisations financières	25154	16563		
Clients douteux ou litigieux	1422281			
Autres créances clients	765872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1961			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51188			
Impôts sur les bénéfices	55736			
T. V. A.	60432			
Autres impôts, taxes versements assimilés	239625			
Divers	2458720			
Groupe et associés	33863			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	705303			
Charges constatées d’avance	76996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5899737	2809527	3090210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112836249	6671742	23091486	
Emprunts et dettes financières divers	3378593	912729	81122	
Fournisseurs et comptes rattachés	830127	815280	14848	
Personnel et comptes rattachés	604482	604482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471030	471030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264755	239798	24957	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53950	53950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	394149	310192	83957	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800929	324918	74120	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1049759	346910	283596	
TOTAL – ETAT DES DETTES	120684023	10751030	23654086	86278907
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12132959			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9990384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18729			
Location, charges locatives et de copropriété	59335			
Personnel extérieur à l’entreprise	26973			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	419686			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5164300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5689022			
Taxe professionnelle	1105			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2322382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2323487			
Montant de la TVA. collectée	233871			
Total TVA. déductible sur biens et services	516929			
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67