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BILAN SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE 2016 Siren 525920310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	957841	858587	99253	128319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28744162	205787	28538375	28191661
Constructions	657770011	250971448	406798561	395976712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200430	971221	229209	277553
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	17962087		17962087	20020450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	82366		82366	80926
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	202666		202666	294670
Autres immobilisations financières	2649		2649	3538
TOTAL (I)	706922217	253007045	453915171	444973835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	549732	190440	359291	355049
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13980103	9460862	4519241	4285764
Autres créances	3745649		3745649	3763703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27740853		27740853	34098741
Charges constatées d’avance	96623		96623	159854
TOTAL (II)	46112966	9651303	36461663	42663116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753035183	262658349	490376834	487636951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	407568		407568	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26041268		21005524	
Report à nouveau	42843660		39080312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5672983		6767923	
Subventions d’investissement	42359196		43753713	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117366601		111056966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2159504		172000	
Provisions pour charges	4531700		7585115	
TOTAL (III)	6691204		7757115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	13861638		14383904	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340525963		343704389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184639		1362215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3295469		3163687	
Dettes fiscales et sociales	2027502		1920544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5249107		4253544	
Autres dettes	174701		34579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366319027		368822869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490376834		487636951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16323851		15942718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4765185		4765185	4864495
Production vendue services	47970827		47970827	46926840
Chiffres d’affaires nets	52736012		52736012	51791335
				
Production stockée				
Production immobilisée			266712	201254
Subventions d’exploitation			66944	143822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6692146	3902872
Autres produits			34814	37448
Total des produits d’exploitation (I)			59796630	56076733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81123	158562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14553044	11717018
Impôts, taxes et versements assimilés			6290519	5821908
Salaires et traitements			4166417	4382397
Charges sociales			1836240	1972454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14740995	14817419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3848517	3748704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3208521	1940827
Autres charges			1176064	539516
Total des charges d’exploitation (II) 			49901445	45098812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9895185	10977921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1446	1487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177831	212067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179278	213555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6536163	7269659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6536163	7269659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6356885	-7056104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3538300	3921817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	312918		458258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4015486		3913271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4328404		4371529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213		1387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2193506		1524036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2193720		1525423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2134684		2846106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64304312		60661819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58631329		53893895	
BENEFICE OU PERTE	5672983		6767923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		942372		15468
Total Immobilisations corporelles		687311479		52571035
Total Immobilisations financières		379135		1440
Total Général		688632987		52587943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26870219	7335601	705676694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92893	287681
Total Général		26870219	7428495	706922216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	814053	44534		858587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242639310	14696460	5393102	251942670
AMORTISSEMENTS Total Général	243453364	14740996	5393102	252801258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2159504
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				356724
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4174976
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5699715	3208522	2217032	6691204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	205787			205787
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190440			190440
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10224089	3848517	4215516	9857090
TOTAL GENERAL	15923804	7057039	6432549	16548295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7057039	6432549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	202666	35781		
Autres immobilisations financières	2649			
Clients douteux ou litigieux	9802214			
Autres créances clients	3867891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3286860			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458391			
Charges constatées d’avance	96623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18027695	14799253	3228441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8544576	8544576		
Personnel et comptes rattachés	514098	514098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456376	456376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1057028	1057028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174702	174702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366319027	31065217	61154214	274099595
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16363411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	134