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BILAN PETIT SAS 2018 Siren 525920773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46	46		
Autres immobilisations incorporelles	12652	12591	61	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4451		4451	
Constructions	1173343	1172705	638	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1874289	1832651	41638	
Autres immobilisations corporelles	1308799	1252035	56764	
Immobilisations en cours	2100		2100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9890		9890	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10430		10430	
Autres immobilisations financières	20678		20678	
TOTAL (I)	4416677	4270028	146650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89390		89390	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1478764	14782	1463982	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2800		2800	
Clients et comptes rattachés	331103	9179	321924	
Autres créances	122461		122461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453111		453111	
Charges constatées d’avance	12347		12347	
TOTAL (II)	2489976	23961	2466015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6906653	4293988	2612665	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1644420			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300893			
Report à nouveau	-1148465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1357483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93602			
Dettes fiscales et sociales	113504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1040848			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255181			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2612665			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	637911	2281812	2919723	
Production vendue services	1118		1118	
Chiffres d’affaires nets	639029	2281812	2920841	
				
Production stockée			-638576	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3927	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48485	
Autres produits			6759	
Total des produits d’exploitation (I)			2341436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			769323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48312	
Autres achats et charges externes			644011	
Impôts, taxes et versements assimilés			68166	
Salaires et traitements			596108	
Charges sociales			211160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7815	
Total des charges d’exploitation (II) 			2295684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1231	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3040	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2347667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2337032			
BENEFICE OU PERTE	10635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12697		
Total Immobilisations corporelles		4342358		74973
Total Immobilisations financières		42630		994
Total Général		4397685		75967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54349	4362982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		994	1632	40998
Total Général		994	55981	4416677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12394	242		12636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4257643	32389	32641	4257391
AMORTISSEMENTS Total Général	4270037	32631	32641	4270027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10685		10685	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26675	14782	26675	14782
Sur comptes clients	17580		8401	9179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44255	14782	35076	23961
TOTAL GENERAL	54940	14782	45761	23961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14782	45761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10430		10430	
Autres immobilisations financières	20678		20678	
Clients douteux ou litigieux	13090	13090		
Autres créances clients	318013	318013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1577	1577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34015	34015		
T. V. A.	20497	20497		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19029	19029		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47343	47343		
Charges constatées d’avance	12347	12347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497019	465911	31108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93602	93602		
Personnel et comptes rattachés	27675	27675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55284	55284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30545	30545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7226	7226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1040848	112145	693432	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255181	326478	693432	235272
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5401			
Location, charges locatives et de copropriété	5048			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39343			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	594219			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	644011			
Taxe professionnelle	23171			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68166			
Montant de la TVA. collectée	124243			
Total TVA. déductible sur biens et services	101866			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24