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BILAN RELAIS DE SAINTONGE 2021 Siren 525880480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24773		24773	24773
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193		193	193
Constructions	215951	135080	80872	94025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108117	82878	25239	29097
Autres immobilisations corporelles	129745	98195	31550	42149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				187
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8025		8025	8625
TOTAL (I)	486805	316153	170652	199048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10306		10306	3325
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	513091		513091	626029
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145063	1455	143608	178889
Autres créances	42117		42117	19912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202533		202533	107562
Charges constatées d’avance	5818		5818	5364
TOTAL (II)	918928	1455	917473	941081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405732	317608	1088125	1140130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524264		436933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71253		117332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637441		596188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249799		310834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18436		4722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111523		143938	
Dettes fiscales et sociales	67525		79191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3402		5258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450684		543942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088125		1140130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3189531	3313400
Production vendue biens			340831	316145
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3530362	3629545
				
Production stockée			6980	-2475
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22216	12868
Total des produits d’exploitation (I)			3559558	3639938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2647454	2996997
Variation de stock (marchandises)			112938	-184456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2875	5159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234200	231573
Impôts, taxes et versements assimilés			20490	18572
Salaires et traitements			313077	294725
Charges sociales			85090	86740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34852	31322
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	460
Total des charges d’exploitation (II) 			3451933	3481091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107625	158847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4455	3888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4455	-3888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103171	154959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13414		515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12964		-126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18954		37502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3560008		3640327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3488755		3522995	
BENEFICE OU PERTE	71253		117332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24773		
Total Immobilisations corporelles		455829		7149
Total Immobilisations financières		8812		
Total Général		489413		7149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8971	454007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			787	8025
Total Général			9758	486805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290365	34004	8217	316153
AMORTISSEMENTS Total Général	290365	34004	8217	316153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8025		8025	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145063	145063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42117	42117		
Charges constatées d’avance	5818	5818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201023	192998	8025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368	368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249430	116036	125124	8270
Emprunts et dettes financières divers	2625	2625		
Fournisseurs et comptes rattachés	111523	111523		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67525	67525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15811	15811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3402	3402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450684	317290	125124	8270
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149801			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel