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BILAN RELAIS DE SAINTONGE 2018 Siren 525880480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24773		24773	24773
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193		193	193
Constructions	193765	97393	96372	79238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106170	86754	19416	5446
Autres immobilisations corporelles	111279	66653	44626	48193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	187		187	187
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8625		8625	8625
TOTAL (I)	444992	250800	194192	166655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8519		8519	8882
En cours de production de biens		1700	-1700	-14152
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	476069		476069	393352
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129499	495	129004	63799
Autres créances	66754		66754	25110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93044		93044	105210
Charges constatées d’avance	6253		6253	5938
TOTAL (II)	780139	2195	777944	588139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225130	252994	972136	754793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229048		75845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158993		153204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429962		270972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233719		240128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4275		1690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194228		146995	
Dettes fiscales et sociales	106432		92658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3517		2350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542174		483821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972136		754793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2637374	1992088
Production vendue biens			406461	284189
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3043835	2276277
				
Production stockée			-362	913
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21976	15415
Total des produits d’exploitation (I)			3065449	2292605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2374650	1721826
Variation de stock (marchandises)			-82717	2849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1214	3226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202730	194391
Impôts, taxes et versements assimilés			16942	20521
Salaires et traitements			239262	235242
Charges sociales			73620	73778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22611	38225
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1463	8869
Total des charges d’exploitation (II) 			2849776	2298927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215673	-6322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6389	12955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6160	-12954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209513	-19276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			270380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1155		55886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1155		214494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49366		42015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3065679		2562986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2906686		2409782	
BENEFICE OU PERTE	158993		153204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24773		
Total Immobilisations corporelles		381522		50810
Total Immobilisations financières		8812		
Total Général		415106		50810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20924	411407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8812
Total Général			20924	444992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248453	22117	19770	250800
AMORTISSEMENTS Total Général	248453	22117	19770	250800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8625		8625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129499	129499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66754	66754		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6253	6253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211131	202506	8625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77152	77152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156567	55407	95042	6119
Emprunts et dettes financières divers	2625	2625		
Fournisseurs et comptes rattachés	194228	194228		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106432	106432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5166	5166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542171	441010	95042	6119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96349			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel