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BILAN RELAIS DE SAINTONGE 2017 Siren 525880480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24773		24773	24773
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193		193	2256
Constructions	172423	93185	79238	10287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100387	94941	5446	7923
Autres immobilisations corporelles	108519	60327	48193	101745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	187		187	187
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8625		8625	8625
TOTAL (I)	415107	248453	166655	155796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8882		8882	7969
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		14152	-14152	
Marchandises	393352		393352	396201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65039	1240	63799	42743
Autres créances	25110		25110	23895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105210		105210	20247
Charges constatées d’avance	5938		5938	10711
TOTAL (II)	603531	15392	588139	501766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1018638	263845	754793	657561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75845		3564	
Report à nouveau			-19674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153204		91954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270972		117768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240128		378040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1690		2210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146995		87210	
Dettes fiscales et sociales	92658		69044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2350		3289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483821		539793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	754793		657561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1690			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1992088	1521068
Production vendue biens			284189	278897
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2276277	1799965
				
Production stockée			913	3803
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15415	40278
Total des produits d’exploitation (I)			2292605	1844046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1721826	1241473
Variation de stock (marchandises)			2849	50364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3226	1556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194391	174684
Impôts, taxes et versements assimilés			20521	19165
Salaires et traitements			235242	253420
Charges sociales			73778	80223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38225	22878
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8869	799
Total des charges d’exploitation (II) 			2298927	1844562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6322	-516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12955	16177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12954	-16176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19276	-16692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270380		110000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55886		1818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214494		108182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42015		-464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2562986		1954047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2409782		1862093	
BENEFICE OU PERTE	153204		91954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		731		
Total Immobilisations corporelles		612100		
Total Immobilisations financières		8812		
Total Général		646416		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8812
Total Général				415106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	731		731	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489888	22833	264268	248453
AMORTISSEMENTS Total Général	490620	22833	265000	248453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8625			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25111			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104713	96088	8625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81140	81140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158988	49293	93689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146995	146995		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92658	92658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4040	4040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483821	374126	93689	16006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137335			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel