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BILAN ETABLISSEMENTS ISIDORE 2017 Siren 525880472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63493	63493		18642
Fonds commercial	2256302		2256302	2256302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	441405	179157	262247	271494
Constructions	8413257	3957924	4455332	4081711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4720318	3535167	1185151	1030007
Autres immobilisations corporelles	1828607	1313859	514748	604716
Immobilisations en cours	216093		216093	475511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9339401	719440	8619961	8771561
Créances rattachées à des participations	750000		750000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26901		26901	27541
TOTAL (I)	28055781	9769042	18286738	17537490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7193891	9946	7183945	5855007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4802368	142510	4659858	5556230
Autres créances	3557098		3557098	2554242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	595000		595000	
Disponibilités	1817950		1817950	3698127
Charges constatées d’avance	25666		25666	28361
TOTAL (II)	17997175	152456	17844718	17691969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46052956	9921499	36131457	35229460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3344000		3344000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350360		350360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14388704		13097985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1557547		1493118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19640612		18285465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7484339		7395024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5772171		5092246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53728		50588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1856121		2830693	
Dettes fiscales et sociales	1053894		1152319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270588		423123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16490844		16943994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36131457		35229460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10608810		12294723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27065965		27065965	31509081
Production vendue biens	-5226		-5226	56939
Production vendue services	525376		525376	689913
Chiffres d’affaires nets	27586115		27586115	32255934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181908	80188
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27768023	32366123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23622711	26558934
Variation de stock (marchandises)			-1247690	-792856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70686	72404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2285740	2878662
Impôts, taxes et versements assimilés			210587	239176
Salaires et traitements			1338182	1436793
Charges sociales			552029	596871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708385	635388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96246	158539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	500
Total des charges d’exploitation (II) 			27637379	31784414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130644	581708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1664724	1353834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155805	100783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1820529	1454617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110087	104436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110087	104436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1710441	1350181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1841086	1931890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25378		141770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25378		169763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7830		137877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250000		250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257830		387877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232451		-218113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51087		220658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29613930		33990503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28056383		32497385	
BENEFICE OU PERTE	1557547		1493118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3197		4815	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2319796		
Total Immobilisations corporelles		14954741		
Total Immobilisations financières		9268543		
Total Général		26543081		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2319796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15619682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10116303
Total Général				28055781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44850	18643		63493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8491300	689743	194933	8986109
AMORTISSEMENTS Total Général	8536150	708386	194933	9049602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				719440
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91193		81247	9946
Sur comptes clients	142795	96246	96531	142510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	703429	346246	177778	871896
TOTAL GENERAL	703429	346246	177778	871896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96246	177778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	750000	750000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26902	26902		
Clients douteux ou litigieux	376841			
Autres créances clients	4425527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35240			
Groupe et associés	1834057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1681557			
Charges constatées d’avance	25666			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9162035	9162035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7484340	1656035	5477800	
Emprunts et dettes financières divers	114202	114202		
Fournisseurs et comptes rattachés	1856121	1856121		
Personnel et comptes rattachés	340488	340488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212315	212315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7110	7110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493982	493982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5657969	5657969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270589	270589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16437116	10608811	5477800	350505
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43