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BILAN LES THERMES DE SAUJON 2019 Siren 525780193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	89945	75814	14131	20306
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414287		414287	399987
Constructions	5607648	2909234	2698414	2749272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083321	800242	283079	296828
Autres immobilisations corporelles	6570630	4849211	1721419	2052084
Immobilisations en cours	209001		209001	14104
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	323572		323572	323572
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	9486
TOTAL (I)	14309697	8634501	5675196	5876312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7716		7716	15400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39228		39228	48311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344406		344406	361638
Autres créances	1112653		1112653	
Capital souscrit et appelé, non versé				1054619
Valeurs mobilières de placement	2150000		2150000	1940413
Disponibilités	1445396		1445396	838971
Charges constatées d’avance	40634		40634	33857
TOTAL (II)	5140033		5140033	4293209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19449729	8634501	10815228	10169521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2213000		2213000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215740		174845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6297911		5786465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	925391		817901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9652042		8992210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357365		449872	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176590		103678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284694		270299	
Dettes fiscales et sociales	320894		284794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15460	
Autres dettes	23644		53208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1163187		1177311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10815228		10169521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			285153	296840
Production vendue biens				
Production vendue services			4966554	4842601
Chiffres d’affaires nets			5251707	5139441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263284	28982
Autres produits			22941	41695
Total des produits d’exploitation (I)			5570933	5210117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176757	197017
Variation de stock (marchandises)			9083	-14219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33517	2995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7684	3719
Autres achats et charges externes			2330415	2277992
Impôts, taxes et versements assimilés			122491	140656
Salaires et traitements			1293170	1094552
Charges sociales			414143	333609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615150	670451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77933	76215
Total des charges d’exploitation (II) 			5080342	4785592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490590	424525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			236591	225832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			682591	576832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6408	8050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6408	8050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			676183	568782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1166773	993307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1604		16796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2104		16796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17900		521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178		16715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18078		17236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15974		-440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17327		5323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208081		169643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6255627		5803745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5330236		4985844	
BENEFICE OU PERTE	925391		817901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94747		5870
Total Immobilisations corporelles		13488778		432149
Total Immobilisations financières		333058		200
Total Général		13916583		438220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36040	13884888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9066	324192
Total Général			45106	14309697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63769	12045		75814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7976502	603105	20921	8558687
AMORTISSEMENTS Total Général	8040272	615150	20921	8634501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344406	344406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41313	41313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	671272	671272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398718	398718		
Charges constatées d’avance	40634	40634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1498313	1497693	620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357365	60019	248834	48511
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284694	284694		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319896	319896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	997	997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23644	23644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986596	689251	248834	48511
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel