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BILAN LES THERMES DE SAUJON 2017 Siren 525780193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	75437	53961	21476	9074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	399987		399987	399987
Constructions	5442968	2489907	2953060	3175501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965796	692638	273158	275686
Autres immobilisations corporelles	6318182	4133315	2184867	2430326
Immobilisations en cours	16715		16715	16715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	323572		323572	323572
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	220
TOTAL (I)	13553749	7369821	6183928	6641753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19119		19119	21581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34092		34092	31506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235057		235057	232603
Autres créances	1065370		1065370	757777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1421684		1421684	1008277
Disponibilités	580036		580036	643179
Charges constatées d’avance	43175		43175	17556
TOTAL (II)	3398533		3398533	2712480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16952282	7369821	9582461	9354233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2213000		2213000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142166		110651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5408991		5009377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653583		630299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8417739		7963327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608311		764923	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64753		21288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183151		297430	
Dettes fiscales et sociales	286380		270972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22127		36293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1164722		1390906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9582461		9354233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	238440		238440	202711
Production vendue biens				
Production vendue services	4599459		4599459	4463265
Chiffres d’affaires nets	4837899		4837899	4665975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40828	12399
Autres produits			25691	27234
Total des produits d’exploitation (I)			4952335	4705608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217603	155753
Variation de stock (marchandises)			-2586	1754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297	371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2462	-1604
Autres achats et charges externes			2078030	1990330
Impôts, taxes et versements assimilés			138486	127107
Salaires et traitements			986261	968769
Charges sociales			302308	312666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719073	708515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76728	75790
Total des charges d’exploitation (II) 			4518662	4339450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433673	366158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			209436	257229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			224500	217500
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433936	474729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10087	13656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10087	13656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			423849	461073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857522	827231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1010		1935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1010		1935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	812		1935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11810		6324	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192941		192543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5387281		5182272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4733698		4551973	
BENEFICE OU PERTE	653583		630299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66169		19939
Total Immobilisations corporelles		12902539		241110
Total Immobilisations financières		323792		200
Total Général		13292500		261248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13143648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323992
Total Général				13553749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46424	7537		53961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6604324	711536		7315860
AMORTISSEMENTS Total Général	6650748	719073		7369821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420			
Clients douteux ou litigieux	3109			
Autres créances clients	231948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9524			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52388			
T. V. A.	9625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	805287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188547			
Charges constatées d’avance	43175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344022	1343602	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608311	158844	274488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183151	183151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271256	271256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15124	15124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22127	22127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099969	650502	274488	174980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel