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BILAN LES THERMES DE SAUJON 2016 Siren 525780193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	55498	46424	9074	4174
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	399987		399987	399987
Constructions	5442968	2267467	3175501	3263262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905353	629668	275685	314932
Autres immobilisations corporelles	6137515	3707190	2430326	1360176
Immobilisations en cours	16715		16715	624584
Avances et acomptes				95600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	68
TOTAL (I)	13292500	6650748	6641753	6397026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21581		21581	19977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31506		31506	33260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232603		232603	213512
Autres créances	757777		757777	602026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1008277		1008277	997597
Disponibilités	643179		643179	730849
Charges constatées d’avance	17556		17556	31078
TOTAL (II)	2712480		2712480	2628300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16004980	6650748	9354233	9025326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2213000		2213000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110651		68603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5009377		4697474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630299		553120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7963327		7532198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	764923		841428	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21288		53173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297430		301919	
Dettes fiscales et sociales	270972		251667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36293		29341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1390906		1493127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9354233		9025326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202711		202711	240915
Production vendue biens				
Production vendue services	4463265		4463265	4243576
Chiffres d’affaires nets	4665975		4665975	4484492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12399	7990
Autres produits			27234	17643
Total des produits d’exploitation (I)			4705608	4510125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155753	203433
Variation de stock (marchandises)			1754	4452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371	497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1604	-3250
Autres achats et charges externes			1990330	1938524
Impôts, taxes et versements assimilés			127107	115176
Salaires et traitements			968769	916240
Charges sociales			312666	305906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708515	639909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75790	71663
Total des charges d’exploitation (II) 			4339450	4192550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366158	317575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			257229	178289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			217500	198500
Autres intérêts et produits assimilés				18744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474729	395533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13656	6626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13656	6626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461073	388907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827231	706482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1935		212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1935		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1935		212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6324			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192543		153574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5182272		4905870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4551973		4352750	
BENEFICE OU PERTE	630299		553120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56011		
Total Immobilisations corporelles		11976292		
Total Immobilisations financières		323640		
Total Général		12355943		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12902539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323792
Total Général				13292500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41165	5258		46424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5917752	703256	16684	6604324
AMORTISSEMENTS Total Général	5958917	708514	16684	6650748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1389			
Autres créances clients	231215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5273			
Impôts sur les bénéfices	4759			
T. V. A.	29119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	520178			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194359			
Charges constatées d’avance	17556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008157	1007937	220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297430	297430		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14473	14473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36293	36293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1369618	761815	371136	236667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel