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BILAN GORE BATIMENT SERVICES 2018 Siren 525721379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89765	31751	58014	32809
Fonds commercial	3011		3011	3011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268561	229343	39217	44135
Constructions	231444	192135	39309	48633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11012	8381	2631	3635
Autres immobilisations corporelles	1020268	794819	225448	218251
Immobilisations en cours				28772
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18700		18700	3700
Prêts				
Autres immobilisations financières	87427		87427	82208
TOTAL (I)	1730187	1256429	473758	465154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1326134	33824	1292310	1182314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1054650	67019	987631	1062376
Autres créances	287954		287954	266642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255359		255359	260405
Disponibilités	627054		627054	490637
Charges constatées d’avance	86691		86691	142997
TOTAL (II)	3637841	100843	3536998	3405373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5368028	1357272	4010756	3870527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	567000		567000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56700		56700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		878830	
Report à nouveau	109		91	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277511		244114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33152		37844	
TOTAL (I)	1934473		1784579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1800		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1800		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	718373		738301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1043722		1068123	
Dettes fiscales et sociales	284480		267396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2074483		2073948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4010756		3870527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474		1473948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27908			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8322532		8322532	8956514
Production vendue biens				
Production vendue services	110489		110489	44181
Chiffres d’affaires nets	8433021		8433021	9000694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151025	105785
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8584046	9106479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6083270	6504501
Variation de stock (marchandises)			-98208	32720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1695	1829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385583	359741
Impôts, taxes et versements assimilés			60396	62573
Salaires et traitements			1190681	1179194
Charges sociales			459056	459851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78266	80368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1800	12000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54240	91647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75230	44744
Total des charges d’exploitation (II) 			8292008	8829169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292038	277310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30528	10073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1897
Total des produits financiers (V)			30528	11970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10754	11719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5046	
Total des charges financières (VI)			15800	11719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14727	251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306765	277561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5545		11356	
Total des produits exceptionnels (VII)	23212		17189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	516		1223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	853		3463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22999		4686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213		12503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29467		45950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8637786		9135638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8360274		8891524	
BENEFICE OU PERTE	277511		244114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59975		40000
Total Immobilisations corporelles		1586870		62785
Total Immobilisations financières		85908		20219
Total Général		1732753		123004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7199	92776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118371	1531284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106127
Total Général			125570	1730187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24155	14795	7199	31751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1243444	63471	82237	1224678
AMORTISSEMENTS Total Général	1267599	78266	89436	1256429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33152
Total Provisions réglementées	37844	853	5545	33152
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1800
Total Provisions pour risques et charges	12000	1800	12000	1800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45262	33824	45262	33824
Sur comptes clients	125597	20416	78993	67019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170859	54240	124255	100843
TOTAL GENERAL	220703	56893	141801	135795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56040	136255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		853	5545	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87427		87427	
Clients douteux ou litigieux	147361	147361		
Autres créances clients	907289	907289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1374	1374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3022	3022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63743	63743		
Groupe et associés	8049	8049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211766	211766		
Charges constatées d’avance	86691	86691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1516721	1429294	87427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27908	27908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1043722	1043722		
Personnel et comptes rattachés	112405	112405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126077	126077		
Impôts sur les bénéfices	7932	7932		
T.V.A.	34535	34535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3531	3531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	718373	118373		600000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2074483	1474483		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel