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BILAN CASSAGNAU S A 2021 Siren 525780177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258		258	258
Constructions	246213	235383	10829	15474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143769	117291	26478	34541
Autres immobilisations corporelles	138615	102339	36276	70017
Immobilisations en cours	1130		1130	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2810		2810	2810
Autres immobilisations financières	2058		2058	923
TOTAL (I)	536378	455013	81364	125547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22787		22787	9346
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2425205	19068	2406137	3225763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241796	412	241383	627189
Autres créances	358350		358350	893294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2340951		2340951	389270
Charges constatées d’avance	3530		3530	40980
TOTAL (II)	5392619	19480	5373139	5185842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5928997	474493	5454504	5311389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	859771		859771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28957		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75168			
Report à nouveau	-1		-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238253		79125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202149		963896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42296		33705	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42296		33705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746924		460000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550000		576153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9795			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2165050		2823287	
Dettes fiscales et sociales	247099		300239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	491191		148521	
Produits constatés d’avance (2)			5589	
TOTAL (IV)	4210059		4313789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5454504		5311389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3660059			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	745019		460000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12092283	59184	12151467	13438667
Production vendue biens	10260		10260	9834
Production vendue services	730330		730330	793413
Chiffres d’affaires nets	12832873	59184	12892057	14241914
				
Production stockée			13441	-9747
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191216	220293
Autres produits			4482	55
Total des produits d’exploitation (I)			13101197	14452514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9654781	12337356
Variation de stock (marchandises)			846017	-270672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			970290	1033760
Impôts, taxes et versements assimilés			61520	78680
Salaires et traitements			894348	785811
Charges sociales			332213	276890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38543	40490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19068	45458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42296	21705
Autres charges			890	49
Total des charges d’exploitation (II) 			12859965	14349527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241231	102987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-5542	21195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-5542	21195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5562	-21195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246794	81793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21236		20180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21236		20374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29896		21761	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29896		23042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8661		-2668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13122453		14472888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12884200		14393763	
BENEFICE OU PERTE	238253		79125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111684		103164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		645133		20285
Total Immobilisations financières		3733		1136
Total Général		650390		21421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135433	529985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4868
Total Général			135433	536378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524843	38543	108372	455013
AMORTISSEMENTS Total Général	524843	38543	108372	455013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4789
Provisions pour perte sur marchés à terme				25507
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	33705	42296	33705	42296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45458	19068	45459	19068
Sur comptes clients	782		370	412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46240	19068	45828	19480
TOTAL GENERAL	79945	61364	79533	61776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61364	79533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2810		2810	
Autres immobilisations financières	2058		2058	
Clients douteux ou litigieux	490		490	
Autres créances clients	241306	241306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.	6186	6186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9500	9500		
Groupe et associés	251	251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342293	342293		
Charges constatées d’avance	3530	3530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608545	603187	5358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746924	746924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	550000		550000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2165050	2165050		
Personnel et comptes rattachés	92010	92010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96953	96953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25366	25366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32769	32769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491191	491191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4200264	3650264	550000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25