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BILAN CASSAGNAU S A 2020 Siren 525780177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258		258	258
Constructions	271356	255882	15473	21665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189682	155141	34541	37537
Autres immobilisations corporelles	183835	113818	70016	15104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2810		2810	2810
Autres immobilisations financières	922		922	922
TOTAL (I)	650389	524842	125546	79821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9346		9346	19093
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3271221	45458	3225763	2924973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627970	781	627188	1451162
Autres créances	893294		893294	571697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389270		389270	78095
Charges constatées d’avance	40979		40979	236050
TOTAL (II)	5232082	46240	5185842	5281072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5882472	571082	5311389	5360893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	859771		456000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-863404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79125		-232825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	963895		-615229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33704		50640	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33704		50640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460000		16	
Emprunts et dettes financières divers (4)	576152		2251131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2823286		3325756	
Dettes fiscales et sociales	300239		216263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148521		132314	
Produits constatés d’avance (2)	5588			
TOTAL (IV)	4313788		5925483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5311389		5360893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5925483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	460000		16	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13438667		13438667	9179354
Production vendue biens	9834		9834	7848
Production vendue services	793412		793412	818014
Chiffres d’affaires nets	14241914		14241914	10005217
				
Production stockée			-9747	-26772
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220292	14691
Autres produits			54	55
Total des produits d’exploitation (I)			14452514	9993191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12337355	7241568
Variation de stock (marchandises)			-270672	1083696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1033759	958621
Impôts, taxes et versements assimilés			78680	67367
Salaires et traitements			785811	542281
Charges sociales			276890	188300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40489	36686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45458	19315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21704	50640
Autres charges			49	367
Total des charges d’exploitation (II) 			14349526	10188845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102987	-195654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21194	38702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21194	38702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21194	-38702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81792	-234357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194		1586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20180			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20374		1586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1281		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23041		55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2667		1531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14472888		9994777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14393762		10227603	
BENEFICE OU PERTE	79125		-232825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		565794		107518
Total Immobilisations financières		3733		
Total Général		571051		107518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28180	645133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3733
Total Général			28180	650390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491230	40490	6877	524843
AMORTISSEMENTS Total Général	491230	40490	6877	524843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				2791
Provisions pour perte sur marchés à terme				18914
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50640	21705	38640	33705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75576	45458	75576	45458
Sur comptes clients	3695		2913	782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79271	45458	78489	46240
TOTAL GENERAL	129911	67163	117129	79945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67163	117129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2810	2810		
Autres immobilisations financières	923	923		
Clients douteux ou litigieux	933	933		
Autres créances clients	627037	627037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187	187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11032	11032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10401	10401		
Groupe et associés	537435	537435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334240	334240		
Charges constatées d’avance	40980	40980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1565977	1565977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460000	460000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2823287	2823287		
Personnel et comptes rattachés	77750	77750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142621	142621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36484	36484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43384	43384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	576243	576243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148521	148521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5589	5589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4313878	4313878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel