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BILAN CASSAGNAU S A 2019 Siren 525780177
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1524 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 258 258 258
Constructions 271356 249691 21665 35950
Installations techniques, matériel et outillage industriels 179708 142171 37537 30244
Autres immobilisations corporelles 114471 99367 15104 13083
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2810 2810
Autres immobilisations financières 922 922 922
TOTAL (I) 571051 491229 79821 81982
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 19093 19093 45866
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3000549 75576 2924973 4010353
Avances et acomptes versés sur commandes 615
Clients et comptes rattachés 1454857 3695 1451162 1773639
Autres créances 571697 571697 935069
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 78095 78095 106193
Charges constatées d’avance 236050 236050 24281
TOTAL (II) 5360343 79271 5281072 6896019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5931394 570501 5360893 6978002
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 456000 456000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -863404 -613804
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -232825 -249599
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -615229 -382404
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50640
Provisions pour charges
TOTAL (III) 50640
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16 12815
Emprunts et dettes financières divers (4) 2251131 4238660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3325756 2728283
Dettes fiscales et sociales 216263 179885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 132314 186316
Produits constatés d’avance (2) 14444
TOTAL (IV) 5925483 7360406
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5360893 6978002
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5925483 7360406
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 16 12815
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9179354 9179354 13736528
Production vendue biens 7848 7848 11604
Production vendue services 818014 818014 997135
Chiffres d’affaires nets 10005217 10005217 14745267
Production stockée -26772 30527
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14691 9196
Autres produits 55 81
Total des produits d’exploitation (I) 9993191 14785072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7241568 12945686
Variation de stock (marchandises) 1083696 -502685
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 958621 1462674
Impôts, taxes et versements assimilés 67367 145057
Salaires et traitements 542281 613618
Charges sociales 188300 249448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36686 50981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19315 23131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50640
Autres charges 367 3524
Total des charges d’exploitation (II) 10188845 14991438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -195654 -206365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 38702 41668
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38702 41668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -38702 -41668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -234357 -248034
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1586 190
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 259
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1586 450
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 55 1240
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 894
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 55 2134
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1531 -1684
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -120
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9994777 14785522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10227603 15035121
BENEFICE OU PERTE -232825 -249599
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges -2235
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1524
Total Immobilisations corporelles 534080 31715
Total Immobilisations financières 923 2810
Total Général 536527 34525
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 565794
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3733
Total Général 571051
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 454544 36686 491230
AMORTISSEMENTS Total Général 454544 36686 491230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 12000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 38640
Total Provisions pour risques et charges 50640 50640
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 73892 14884 13200 75576
Sur comptes clients 755 4431 1491 3695
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 74647 19315 14691 79271
TOTAL GENERAL 74647 69955 14691 129911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 69955 14691
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2810 2810
Autres immobilisations financières 923 923
Clients douteux ou litigieux 4429 4429
Autres créances clients 1450428 1450428
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 156 156
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 227 227
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 65000 65000
Groupe et associés 151552 151552
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 354763 354763
Charges constatées d’avance 236050 236050
TOTAL ETAT DES CREANCES 2266338 2266338
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16 16
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3325756 3325756
Personnel et comptes rattachés 58876 58876
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59809 59809
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 66662 66662
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30917 30917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2251132 2251132
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 132315 132315
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5925483 5925483
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 24