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BILAN CASSAGNAU S A 2017 Siren 525780177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258		258	258
Constructions	267181	194990	72191	39262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145743	104693	41051	28018
Autres immobilisations corporelles	106296	60817	45478	12092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	923
TOTAL (I)	521926	360500	161426	82078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12189		12189	10954
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3040611	46265	2994345	1630267
Avances et acomptes versés sur commandes	13778		13778	9253
Clients et comptes rattachés	704403	6912	697490	652515
Autres créances	646394		646394	284331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17208		17208	62577
Charges constatées d’avance	14428		14428	7508
TOTAL (II)	4449011	53178	4395833	2657404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4970937	413678	4557259	2739482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	456000		456000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87646		271326	
Report à nouveau	-596072		-596072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159408		-183680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1154	
TOTAL (I)	-186835		-26272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113951		490656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312694		358652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3791579		1449441	
Dettes fiscales et sociales	190946		270538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215700		194467	
Produits constatés d’avance (2)	22222			
TOTAL (IV)	4647093		2763754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4557259		2739482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13048365		13048365	13438483
Production vendue biens	7814		7814	7176
Production vendue services	1029846		1029846	943923
Chiffres d’affaires nets	14086025		14086025	14389582
				
Production stockée			1235	3584
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4623	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26052	6344
Autres produits			305	73
Total des produits d’exploitation (I)			14118241	14399583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13042057	11265839
Variation de stock (marchandises)			-1353840	897882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1465952	1386331
Impôts, taxes et versements assimilés			86266	109291
Salaires et traitements			630133	626534
Charges sociales			260823	236501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28245	18239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19034	37465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95000	2000
Autres charges			728	1536
Total des charges d’exploitation (II) 			14274399	14581618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156159	-182035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22610	20010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22610	20010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22610	-20010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178769	-202045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6901		16938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12884		6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1154			
Total des produits exceptionnels (VII)	20940		23238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1579		2209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1579		4873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19360		18365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14139180		14422821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14298589		14606501	
BENEFICE OU PERTE	-159408		-183680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		411886		107593
Total Immobilisations financières		923		
Total Général		414333		107593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				519479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				923
Total Général				521926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332255	28245		360500
AMORTISSEMENTS Total Général	332255	28245		360500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1154		1154	
Provisions pour litiges				97000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000	95000		97000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56503	15562	25800	46265
Sur comptes clients	3693	3473	253	6912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60197	19034	26053	53178
TOTAL GENERAL	63351	114034	27208	150178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114034	26052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923	923		
Clients douteux ou litigieux	8285			
Autres créances clients	696118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12300			
Groupe et associés	104705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325492			
Charges constatées d’avance	14428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1366148	1366148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113951	113951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3791579	3791579		
Personnel et comptes rattachés	85840	85840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70601	70601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	772	772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33733	33733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312694	312694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215700	215700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22222	22222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4647093	4647093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel