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BILAN ETABLISSEMENTS SALENTEY 2017 Siren 525520524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420442	403309	17134	50191
Fonds commercial	604931		604931	604931
Autres immobilisations incorporelles	59415		59415	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224225		224225	224225
Constructions	2950181	2584347	365835	422816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174695	170816	3880	2536
Autres immobilisations corporelles	1776675	1518829	257846	226100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50203		50203	50203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18647		18647	18647
Prêts				903
Autres immobilisations financières	28422		28422	27963
TOTAL (I)	6307837	4677300	1630537	1628514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4515385		4515385	4311432
Avances et acomptes versés sur commandes	1023		1023	1023
Clients et comptes rattachés	6259671	65837	6193834	6382117
Autres créances	1829055		1829055	1639194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102908	853	102055	100878
Disponibilités	1412100		1412100	1138137
Charges constatées d’avance	329559		329559	289168
TOTAL (II)	14449700	66689	14383011	13861949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20757537	4743989	16013548	15490463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6425341		6261889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731400		163452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35449		52697	
TOTAL (I)	7390190		6676037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114951		35013	
Provisions pour charges	195496		186058	
TOTAL (III)	310447		221071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4086578		4321007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21000		15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2874655		3143875	
Dettes fiscales et sociales	1061562		906749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	915		915	
Autres dettes	230198		205240	
Produits constatés d’avance (2)	19300		568	
TOTAL (IV)	8312911		8593355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16013548		15490463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8297948		8593355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26328489		26328489	24860847
Production vendue biens				
Production vendue services	69368		69368	79068
Chiffres d’affaires nets	26397857		26397857	24939916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15472	3844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132032	277078
Autres produits			570	82
Total des produits d’exploitation (I)			26545932	25220920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19052788	17592087
Variation de stock (marchandises)			-203952	611464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3638993	3629200
Impôts, taxes et versements assimilés			302190	281722
Salaires et traitements			2096923	2077906
Charges sociales			731558	754706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187483	264655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17006	7838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91328	1951
Autres charges			8978	74289
Total des charges d’exploitation (II) 			25923295	25295819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622636	-74899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4125	2628
Autres intérêts et produits assimilés			134545	148872
Reprises sur provisions et transferts de charges			2092	7849
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140762	160334
Dotations financières sur amortissements et provisions			853	2092
Intérêts et charges assimilées			68576	89504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69429	91596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71333	68738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693969	-6161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47873		50337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19238		148930	
Total des produits exceptionnels (VII)	74611		199267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85086		61369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85320		61369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10709		137898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48139		-31715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26761304		25580521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26029905		25417069	
BENEFICE OU PERTE	731400		163452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29354		9803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1012567		72221
Total Immobilisations corporelles		5020749		117923
Total Immobilisations financières		97716		459
Total Général		6131032		190603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1084788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12895	5125777
Prêts et immobilisations financières			903	
Total Immobilisations financières			903	97272
Total Général			13797	6307837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	357446	45863		403309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4145072	141620	12701	4273991
AMORTISSEMENTS Total Général	4502518	187483	12701	4677300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35449
Total Provisions réglementées	52697	40	17287	35449
Provisions pour litiges				81890
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195496
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33061
Total Provisions pour risques et charges	221071	91328	1951	310447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59486	17006	10656	65837
Autres provisions pour dépréciation	2092	853	2092	853
Total Provisions pour dépréciation	61578	17859	12748	66689
TOTAL GENERAL	335346	109227	31986	412585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108334	10656	
                                             - Financières		853	2092	
                                            - Exceptionnelles		40	19238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28422			
Clients douteux ou litigieux	86215			
Autres créances clients	6173455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4069			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9590			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17483			
Groupe et associés	185043			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1562320			
Charges constatées d’avance	329559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8446707	8332070	114637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18704	3741	14963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2874655	2874655		
Personnel et comptes rattachés	289283	289283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230308	230308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	458689	458689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83281	83281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	915	915		
Groupe et associés	4086578	4086578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230198	230198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19300	19300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8291911	8276948	14963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel