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BILAN SELAS PHARMACIE COLTEAU 2018 Siren 525405734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	537000		537000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69784	67192	2592	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18		18	
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	607472	67192	540280	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76970	3529	73442	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83638		83638	
Autres créances	40336		40336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21732		21732	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	222676	3529	219147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830147	70721	759427	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82153			
Dettes fiscales et sociales	43253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342367			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759427			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1171563		1171563	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1171563		1171563	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11605	
Autres produits			15180	
Total des produits d’exploitation (I)			1198347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			811182	
Variation de stock (marchandises)			3655	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71642	
Impôts, taxes et versements assimilés			5738	
Salaires et traitements			155650	
Charges sociales			27426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3423	
Total des charges d’exploitation (II) 			1083621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5977	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4686			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118614			
BENEFICE OU PERTE	79736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6412			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537000		
Total Immobilisations corporelles		69784		
Total Immobilisations financières				688
Total Général		606784		688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				537000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				688
Total Général				607472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66130	1062		67192
AMORTISSEMENTS Total Général	66130	1062		67192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8808	3529	8808	3529
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8808	3529	8808	3529
TOTAL GENERAL	8808	3529	8808	3529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3529	8808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18		18	
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83638	83638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1837	1837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38199	38199		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	124151	123973	178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211532	53246	158286	
Emprunts et dettes financières divers	176	176		
Fournisseurs et comptes rattachés	82153	82153		
Personnel et comptes rattachés	15122	15122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8557	8557		
Impôts sur les bénéfices	15919	15919		
T.V.A.	2821	2821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	834	834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5253	5253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342367	184081	158286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3