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BILAN TRANSALP RENOUVELLEMENT 2020 Siren 525357380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289274	286905	2369	47754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4124
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	91073		91073	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3030591	1989218	1041373	950835
Autres immobilisations corporelles	1312007	768397	543610	590159
Immobilisations en cours	401547		401547	
Avances et acomptes				294183
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301980		301980	267020
TOTAL (I)	5426472	3044520	2381951	2154074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1121750		1121750	1261515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69122955		69122955	59083016
Autres créances	5162801		5162801	4918171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17672404		17672404	27944313
Charges constatées d’avance	767321		767321	845709
TOTAL (II)	93847230		93847230	94052724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99273702	3044520	96229182	96206798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8002172		4650286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	714544		3351886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12016716		11302172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17460000		21505295	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17460000		21505295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		33458	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49831166		41644107	
Dettes fiscales et sociales	15519825		13706591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1001474		7686897	
Produits constatés d’avance (2)			328278	
TOTAL (IV)	66752466		63399331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96229182		96206798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100724972		100724972	120052727
Chiffres d’affaires nets	100724972		100724972	120052727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4690105	524213
Autres produits			510	643
Total des produits d’exploitation (I)			105415588	120577583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2329060	3356697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139765	-138903
Autres achats et charges externes			91675882	124864178
Impôts, taxes et versements assimilés			391982	379953
Salaires et traitements			3015738	4283214
Charges sociales			1553235	2090950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599059	577779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	9505295
Autres charges			25	3747
Total des charges d’exploitation (II) 			99764747	144922911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5650841	-24345328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9307	2912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9307	2912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20974	25126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20974	25126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11666	-22214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5639175	-24367542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40100422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40164210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4427630		23558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500000		12005154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4927630		12028925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4927630		28135285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		415858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105424895		160744705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104710351		157392820	
BENEFICE OU PERTE	714544		3351886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289049		91298
Total Immobilisations corporelles		4044037		994863
Total Immobilisations financières		267020		358635
Total Général		4600106		1444796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294755	4744145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			323675	301980
Total Général			618430	5426472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237172	49733		286905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2208860	549326	571	2757615
AMORTISSEMENTS Total Général	2446032	599059	571	3044520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4000000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13460000
Total Provisions pour risques et charges	21505295	560000	4605295	17460000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21505295	560000	4605295	17460000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301980		301980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69122955	69122955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40650	40650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	418859	418859		
T. V. A.	4401591	4401591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301702	301702		
Charges constatées d’avance	767321	767321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75355057	75053077	301980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49831166	49831166		
Personnel et comptes rattachés	185626	185626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195019	195019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14855784	14855784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283396	283396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1001474	1001474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66752466	66752466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel