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BILAN TRANSALP RENOUVELLEMENT 2017 Siren 525357380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252879	103318	149561	61156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1922943	1094817	828126	678992
Autres immobilisations corporelles	728411	313523	414888	444190
Immobilisations en cours	7101327		7101327	1725000
Avances et acomptes				73920
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146450		146450	145417
TOTAL (I)	10152010	1511658	8640352	3128676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1562059		1562059	1564680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25429402		25429402	7779376
Autres créances	4697054		4697054	3063050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9204354		9204354	22416788
Charges constatées d’avance	533584		533584	332063
TOTAL (II)	41426452		41426452	35155957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51578461	1511658	50066804	38284632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4842563		3439274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627713		1403289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8770275		8142563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	50000		250000	
TOTAL (II)	50000		250000	
Provisions pour risques	364974		8233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	364974		8233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3808780		230373	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19422854		12599099	
Dettes fiscales et sociales	7200399		6518508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	449522		445856	
Produits constatés d’avance (2)	10000000		10090000	
TOTAL (IV)	40881554		29883836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50066804		38284632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3641988		230373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	68647529		68647529	68915591
Chiffres d’affaires nets	68647529		68647529	68915591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50640	356002
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			68698278	69272594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1040561	1195967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2621	-205664
Autres achats et charges externes			61469251	62426295
Impôts, taxes et versements assimilés			344383	349700
Salaires et traitements			2913990	2110546
Charges sociales			1443259	1035105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512631	385888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			356741	8233
Autres charges			483	
Total des charges d’exploitation (II) 			68083919	67306070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614359	1966523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35119	37688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35119	37688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38455	4157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38455	4157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3336	33531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611023	2000054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		4153199	
Reprises sur provisions et transferts de charges			112000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2083		4269778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28208		16007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88		4153261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1095			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29392		4169268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27308		100510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43998		697275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68735480		73580059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68107768		72176771	
BENEFICE OU PERTE	627713		1403289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114747		168680
Total Immobilisations corporelles		3925603		5929698
Total Immobilisations financières		145417		1033
Total Général		4185768		6099411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30549	252879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102620	9752681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146450
Total Général			133168	10152010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53591	80275	30549	103318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003501	433451	28612	1408340
AMORTISSEMENTS Total Général	1057092	513726	59160	1511658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				364974
Total Provisions pour risques et charges	8233	356741		364974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8233	356741		364974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		356741		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25429402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	649010			
T. V. A.	2970798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78090			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952356			
Charges constatées d’avance	533584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30806489	30660039	146450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3641988	3641988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166792	66567	100225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19422854	19422854		
Personnel et comptes rattachés	328368	328368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222946	222946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6537917	6537917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111168	111168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449522	449522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000000	10000000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40881554	40781329	100225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48