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BILAN SPVIE 2021 Siren 525355251
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 367012 253979 113033 42627
Fonds commercial 2353531 2353531 2116421
Autres immobilisations incorporelles 22553 22553 22553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1580 774 805 963
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1914851 319224 1595626 1467880
Autres immobilisations corporelles 576848 266579 310268 149080
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2154579 903 2153676 2143676
Créances rattachées à des participations 9096 9096
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 135898 135898 105898
TOTAL (I) 7535950 850558 6685392 6049100
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1347282 1347282 18763956
Autres créances 11836603 11836603 31447976
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1002036 1002036 301772
Disponibilités 6621985 6621985 15116809
Charges constatées d’avance 319203 319203 125268
TOTAL (II) 21127111 21127111 65755783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 28663061 850558 27812503 71804884
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 48868 47725
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2013415 1502387
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4887 4772
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5154551 1678085
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3262778 3476580
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 940 940
TOTAL (I) 10485441 6710492
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 1105505 97751
TOTAL (III) 1105505 97751
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 1100000 1100000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5365638 4063902
Emprunts et dettes financières divers (4) 9497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4251102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4325630 20567684
Dettes fiscales et sociales 2367781 2734167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3053009 32279784
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 16221557 64996640
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 27812503 71804884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3103
Production vendue biens
Production vendue services 50998187 50998187 49722130
Chiffres d’affaires nets 50998187 50998187 49725233
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 27210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 89121 64760
Autres produits 11 573
Total des produits d’exploitation (I) 51114532 49790567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 37327088 37250935
Impôts, taxes et versements assimilés 903993 789880
Salaires et traitements 5431968 4241640
Charges sociales 2229750 1712286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 357182 318790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 217
Total des charges d’exploitation (II) 46249991 44313751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4864541 5476815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11916 8480
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13865 8480
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29778 93273
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29778 93273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15912 -84793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4848628 5392022
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2013820 101143
Reprises sur provisions et transferts de charges 23085
Total des produits exceptionnels (VII) 2013820 124229
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18790 3705
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 710128 68623
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1007754 940
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1736673 73269
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 277146 50959
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 495293 334038
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1367703 1632363
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53142217 49923277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49879439 46446696
BENEFICE OU PERTE 3262778 3476580
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 21235 26120
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2354733 388364
Total Immobilisations corporelles 1963441 596738
Total Immobilisations financières 2259574 40000
Total Général 6577749 1025102
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2743097
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 66900 2493279
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2299574
Total Général 66900 7535951
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 173131 80848 253979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 345516 276334 35271 586579
AMORTISSEMENTS Total Général 518648 357182 35271 840558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 941
Total Provisions réglementées 941 941
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1105505
Total Provisions pour risques et charges 97751 1007754 1105505
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10000 10000
TOTAL GENERAL 108692 1007754 1116446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1007754
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 9096 9096
Prêts
Autres immobilisations financières 135898 135898
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1347282 1347282
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3559 3559
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 35018 35018
Impôts sur les bénéfices 142247 142247
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 125867 125867
Groupe et associés 6222913 6222913
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5306999 5306999
Charges constatées d’avance 319203 319203
TOTAL ETAT DES CREANCES 13648083 13503088 144994
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 1100000 1100000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1516605 1516605
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3849033 3849033
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4325630 4325630
Personnel et comptes rattachés 997053 997053
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 989132 989132
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1312 1312
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 380285 380285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9497 9497
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3053010 3053010
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 16221557 16221557
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2600000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 335266
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 95
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 95