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BILAN SPVIE 2020 Siren 525355251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215759	173131	42627	41459
Fonds commercial	2116422		2116422	811909
Autres immobilisations incorporelles	22553		22553	22553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1580	617	963	1121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1609399	141518	1467881	457584
Autres immobilisations corporelles	352462	203381	149081	149225
Immobilisations en cours				15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2144580	904	2143676	2379057
Créances rattachées à des participations	9096	9096		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105898		105898	102431
TOTAL (I)	6577749	528648	6049101	3980339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18763956		18763956	8608085
Autres créances	31447976		31447976	1469462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301772		301772	
Disponibilités	15116810		15116810	9504364
Charges constatées d’avance	125268		125268	416396
TOTAL (II)	65755783		65755783	19998307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72333532	528648	71804884	23978646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47725		47725	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1502388		1502388	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4772		4772	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678085		330760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3476581		1347326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	941		23086	
TOTAL (I)	6710492		3256056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	97751		97751	
TOTAL (III)	97751		97751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1100000		1100000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4063902		2522475	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4251102		4251102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20567685		6153103	
Dettes fiscales et sociales	2734168		1337187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32279784		5258007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64996641		20624838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71804884		23978646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3103		3103	
Production vendue biens				
Production vendue services	49714813	7318	49722131	23736292
Chiffres d’affaires nets	49717916	7318	49725234	23736292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64760	73523
Autres produits			574	155
Total des produits d’exploitation (I)			49790567	23809969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37250936	16576271
Impôts, taxes et versements assimilés			789880	514301
Salaires et traitements			4241641	2907865
Charges sociales			1712287	1097304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318791	91825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	9137
Total des charges d’exploitation (II) 			44313751	21196703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5476816	2613267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8481	1630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8481	1630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93274	76686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93274	76686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84793	-75056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5392023	2538210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101143		62500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23086			
Total des produits exceptionnels (VII)	124229		62500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3705		11604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68623		484728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	941		117610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73269		613942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50960		-551442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	334039			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1632363		639443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49923277		23874099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46446696		22526774	
BENEFICE OU PERTE	3476581		1347326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26121		24609	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		904898		1449835
Total Immobilisations corporelles		763965		1295403
Total Immobilisations financières		2491488		1495634
Total Général		4160351		4240871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2354733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95927	1963441
Prêts et immobilisations financières			105898	
Total Immobilisations financières			1727547	2259574
Total Général			1823474	6577749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28977	144155		173131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141036	216785	12304	345516
AMORTISSEMENTS Total Général	170012	360940	12304	518648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				941
Total Provisions réglementées	23086	941	23086	941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97751
Total Provisions pour risques et charges	97751			97751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	130837	941	23086	108692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		941	23086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9096		9096	
Prêts				
Autres immobilisations financières	105898		105898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18763956	18763956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11002	11002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14580	14580		
Impôts sur les bénéfices	930	930		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2817	2817		
Divers	16247	16247		
Groupe et associés	721623	721623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30680778	30680778		
Charges constatées d’avance	125268	125268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50452195	50337201	114994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1100000	183333	916667	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2471303	2471303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1592599	412222	1180377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20567685	20567685		
Personnel et comptes rattachés	623126	623126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678487	678487		
Impôts sur les bénéfices	1160815	1160815		
T.V.A.	7138	7138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264602	264602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32279784	32279784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60745539	58648495	2097044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel