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BILAN SPVIE 2018 Siren 525355251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21404	21004	400	883
Fonds commercial	607909		607909	517309
Autres immobilisations incorporelles	22553		22553	22553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1580	301	1279	1437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1632	350	1282	1515
Autres immobilisations corporelles	215238	81705	133533	57446
Immobilisations en cours	67567		67567	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2374961	904	2374057	3050
Créances rattachées à des participations	9096	9096		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71632		71632	32014
TOTAL (I)	3393572	113359	3280213	636208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3500
Clients et comptes rattachés	2815676		2815676	1422363
Autres créances	1055755		1055755	425184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				80
Disponibilités	5472291		5472291	1974056
Charges constatées d’avance	63961		63961	57107
TOTAL (II)	9407684		9407684	3882290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12801256	113359	12687897	4518498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47725		46294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1502388		864859	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4745		4745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146989		-49666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477776		-97323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3227			
TOTAL (I)	1888872		768908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2386834		343365	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2118151		867973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2882185		1289397	
Dettes fiscales et sociales	465964		234267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1280	
Autres dettes	2945890		984022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10799025		3721590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12687897		4518498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10685920		10685920	5026002
Chiffres d’affaires nets	10685920		10685920	5026002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48505	
Autres produits			128	459
Total des produits d’exploitation (I)			10734553	5028462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7848833	3692020
Impôts, taxes et versements assimilés			275506	132057
Salaires et traitements			1522975	915690
Charges sociales			544015	314733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28058	17830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13766	3960
Total des charges d’exploitation (II) 			10233155	5076290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501397	-47828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1288	1502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1288	1502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45226	15369
Différences négatives de change				311
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45226	15680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43937	-14178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457460	-62006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16369			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000			
Total des produits exceptionnels (VII)	44389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40079		2317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3227		28000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43806		35317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	582		-35317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10780230		5029964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10302453		5127287	
BENEFICE OU PERTE	477776		-97323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561266		90600
Total Immobilisations corporelles		69247		170838
Total Immobilisations financières		45064		2411125
Total Général		721509		2672563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	2455689
Total Général			500	3393572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3227
Total Provisions réglementées	38000	3227	28000	13227
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38000	3227	28000	13227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9096		96	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71632		71632	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2815676	2815676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77102	77102		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1708	1708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	963106	963106		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3945320	3864592	80728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	939658	939658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1447176	270702	934571	241904
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2882185	2882185		
Personnel et comptes rattachés	119692	119692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228565	228565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18185	18185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99522	99522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2945890	2945890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8680873	7504399	934571	241904
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1362000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35		29