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BILAN S'ONORE VOYAGES 2018 Siren 525353678				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	59247	50714	8533	16710
Immobilisations corporelles	84500	25511	58989	55529
Immobilisations financières	40000		40000	
Total Actif Immobilisé	183746	76225	107522	72239
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	90		90	
Créances – Autres	10981		10981	13790
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181837		181837	218856
Caisse				
Charges constatées d’avance	11246		11246	10753
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204154		204154	243400
Total général Actif	387900			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			94917	64621
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8376	30295
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114293	105917
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37112	54353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7870	11213
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6634		
Autres dettes			152402	144156
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197383	209722
Total général Passif			311676	315638
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50979	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	309068		306257	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2311	
Autres produits	26		1563	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	309095		310131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5745			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121795		106762	
(dont taxe professionnelle)	753			
Impôts, taxes et versements assimilés	1041		834	
Rémunérations du personnel 	139700		134194	
Charges sociales	17439		14807	
Dotations aux amortissements	15696		20548	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2018		1891	
Total des charges d’exploitation	297689		279036	
Résultat d’exploitation	11405		31096	
Produits financiers	124		158	
Produits exceptionnels	209		5751	
Charges financières	561		364	
Charges exceptionnelles	1557		2554	
Impôts sur les bénéfices	1245		3791	
Bénéfice ou perte	8376		30295	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58305			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13173			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10979	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132767	
Total Immobilisations (Augmentations)			50979	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58305	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13173	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel