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BILAN REGICOM WEBFORMANCE 2021 Siren 525312294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1085018	784083
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			6336906	7201029
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			441045	564569
Autres immobilisations corporelles			5451661	3848366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			212648	183703
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			13527279	12581752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			17744245	16534262
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			13163174	13072054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			16615344	14183682
Charges constatées d’avance			1804150	1636682
TOTAL (II)			49326913	45426681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			62854192	58008432
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28262351		28262351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	-2301812		-1436276	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1471705		-865536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32432245		30960540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	4098983		4019993	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	4098983		4019993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	9412384		4802128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	8865826		9746233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7455126		7777692	
Produits constatés d’avance	589627		701847	
TOTAL (IV)	26322964		23027900	
(V)				
TOTAL GENERAL	62854192		58008432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69886987	65899741
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			69886987	65899741
				
Production stockée			8183903	2397839
Production immobilisée			181091	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1092349	704957
Autres produits			4084306	2979514
Total des produits d’exploitation (I)			83428636	71982051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20663964	20403639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12375585	12508768
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			37462554	32626594
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9005483	3240555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			301547	454262
Autres charges			2339271	2231254
Total des charges d’exploitation (II) 			82148404	71465071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1280231	516980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			106836	124614
Total des produits financiers (V)			106836	124614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			169268	115174
Total des charges financières (VI)			169268	115174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62432	9440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1217800	526420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	616773		181447	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	616773		181447	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54836		52373	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54836		52373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	561937		129074	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	984492		1197699	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-864124		-864124	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1471705		-865536	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1471705		-865536	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier