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BILAN REGICOM WEBFORMANCE 2020 Siren 525312294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238043	238043		
Fonds commercial	1177744	1177744		
Autres immobilisations incorporelles	1270361	654304	616057	491967
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1297967	582960	715006	717236
Immobilisations en cours				1240
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25300863		25300863	25300863
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140451		140451	191303
TOTAL (I)	29425429	2653051	26772377	26702609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4645838	1880836	2765003	1954012
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46596		46596	26304
Clients et comptes rattachés	10355637	3602818	6752819	7451985
Autres créances	2213701	271058	1942643	513448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2967		2967	1448509
Charges constatées d’avance	72005		72005	99619
TOTAL (II)	17336744	5754712	11582033	11493877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46762173	8407763	38354410	38196486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28262351		28262351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5433100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4561669		-5433100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23267583		27829252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges	1612067		1481465	
TOTAL (III)	1621067		1481465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000000		21928	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4301770		4418860	
Dettes fiscales et sociales	5161000		4438952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2990		6029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13465760		8885769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38354410		38196486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28105939		28105939	30402114
Chiffres d’affaires nets	28105939		28105939	30402114
				
Production stockée			-890628	2154115
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3642792	2885923
Autres produits			1535	69752
Total des produits d’exploitation (I)			30859638	35511909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-2093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17636105	19893080
Impôts, taxes et versements assimilés			677460	608835
Salaires et traitements			9854107	10822540
Charges sociales			4045878	4652282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469479	612400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2571885	2635982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281371	213237
Autres charges			160036	1434349
Total des charges d’exploitation (II) 			35696321	40870612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4836683	-5358703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	-2982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	-2982
Dotations financières sur amortissements et provisions			1820	22638
Intérêts et charges assimilées			10935	63572
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12755	86213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12684	-89195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4849367	-5447898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166905		51216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142812		4657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309718		55872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1187		5761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20833		35312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22020		41074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287698		14799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31169427		35564799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35731096		40997899	
BENEFICE OU PERTE	-4561669		-5433100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2023906	280431	1411990	892347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1085633	189046	691719	582960
AMORTISSEMENTS Total Général	3109539	469477	2103709	1475307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1177744			1177744
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3582454	1379346	3080964	1880836
Sur comptes clients	2747345	1192540	337067	3602818
Autres provisions pour dépréciation	271058			271058
Total Provisions pour dépréciation	7778601	2571886	3418031	6932456
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140451		140451	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12569338	12569338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72005	72005		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4000000		4000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4301770	4301770		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5163990	5163990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13465760	9465760	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel