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BILAN REGICOM WEBFORMANCE 2018 Siren 525312294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1654260	1635233	19027	131415
Fonds commercial	1177744	1177744		
Autres immobilisations incorporelles	287055	188272	98783	116505
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1388701	1057145	331556	250671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152854		152854	156129
TOTAL (I)	4660614	4058394	602220	654719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3382352	1843401	1538951	1089641
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154868		154868	235344
Clients et comptes rattachés	11931350	3019623	8911728	8274211
Autres créances	1339349	903	1338446	1545563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583536		583536	841
Charges constatées d’avance	149370		149370	216924
TOTAL (II)	17540825	4863927	12676899	11362524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22201439	8922321	13279119	12017243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33129212		-22612877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12480699		-10516335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45459912		-32979212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			79999	
Provisions pour charges	2991444		2111914	
TOTAL (III)	2991444		2191914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128274		7676	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1727	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5152830		4871100	
Dettes fiscales et sociales	5644521		4361049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44821961		33562989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55747586		42804541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13279119		12017243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28776211	2527820	31304032	28721285
Chiffres d’affaires nets	28776211	2527820	31304032	28721285
				
Production stockée			638496	-3187960
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294032	4935541
Autres produits			16447	1050
Total des produits d’exploitation (I)			32253008	30469915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11732	-10132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24348920	20482678
Impôts, taxes et versements assimilés			678783	468619
Salaires et traitements			11209371	10354333
Charges sociales			4823774	3955455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428030	200318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			83973	8931
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2064543	947419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			836612	2013782
Autres charges			82099	4478662
Total des charges d’exploitation (II) 			44544371	42900065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12291364	-12430150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	259
Dotations financières sur amortissements et provisions			25178	27814
Intérêts et charges assimilées			155903	112759
Différences négatives de change			128	510
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181209	141083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181178	-140823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12472542	-12570973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3220000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3220000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8158		9184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1177744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8158		1186927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8158		2033073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32253038		33690175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44733738		44206510	
BENEFICE OU PERTE	-12480699		-10516335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2941267		177793
Total Immobilisations corporelles		1181666		207035
Total Immobilisations financières		156129		9713
Total Général		4279062		394540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3119059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1388701
Prêts et immobilisations financières			12987	
Total Immobilisations financières			12987	152854
Total Général			12987	4660614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1515604	307902		1823505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	895488	120129		1015617
AMORTISSEMENTS Total Général	2411092	428030		2839122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				299282
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2438283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253879
Total Provisions pour risques et charges	2191914	939742	140211	2991444
sur immobilisations – incorporelles	1177744			1177744
sur immobilisations – corporelles	35507	6021		41528
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1654215	265056	75869	1843401
Sur comptes clients	1220136	1799487		3019623
Autres provisions pour dépréciation	903			903
Total Provisions pour dépréciation	4088504	2070564	75869	6083198
TOTAL GENERAL	6280416	3010305	216080	9074643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2985127	216080	
                                             - Financières		25178		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152854		152854	
Clients douteux ou litigieux	3623547	3623547		
Autres créances clients	8307803	8307803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154938	154938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9293	9293		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	908506	925422		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16916	16916		
Divers				
Groupe et associés	249695	249695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	149370	149370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13572923	13420069	152854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128274	128274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5152830	5152830		
Personnel et comptes rattachés	1292963	1292963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1654842	1654842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2540631	2540631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156085	156085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44806060	44806060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15900	15900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55747586	55747586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	219