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BILAN REGICOM WEBFORMANCE 2017 Siren 525312294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1603622	1472207	131415	42227
Fonds commercial	1177744	1177744		1177744
Autres immobilisations incorporelles	159901	43396	116505	8131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1181666	930995	250671	183642
Immobilisations en cours				75000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156129		156129	126578
TOTAL (I)	4279062	3624343	654719	1613322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2743855	1654215	1089641	1456933
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	235344		235344	46653
Clients et comptes rattachés	9494346	1220136	8274211	5818771
Autres créances	1546466	903	1545563	779210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	841		841	48982
Charges constatées d’avance	216924		216924	185277
TOTAL (II)	14237777	2875253	11362524	8335825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18516838	6499596	12017243	9949147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22612877		-18057135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10516335		-4555742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32979212		-22462877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79999		9999	
Provisions pour charges	2111914		149318	
TOTAL (III)	2191914		159318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7676		358444	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1727		1727	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4871100		2600291	
Dettes fiscales et sociales	4361049		2496884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33562989		26795361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42804541		32252706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12017243		9949147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28644069	77216	28721285	9387635
Chiffres d’affaires nets	28644069	77216	28721285	9387635
				
Production stockée			-3187960	1508035
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4935541	27780
Autres produits			1050	674
Total des produits d’exploitation (I)			30469915	10924123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-10132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20482678	5711991
Impôts, taxes et versements assimilés			468619	283802
Salaires et traitements			10354333	5031988
Charges sociales			3955455	2000954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200318	155586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8931	8537
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			947419	2122108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2013782	44206
Autres charges			4478662	16613
Total des charges d’exploitation (II) 			42900065	15375785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12430150	-4451661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	258
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	27814
Intérêts et charges assimilées				5
Différences négatives de change			510	574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141083	104153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140823	-103895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12570973	-4555556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3220000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3220000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9184		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1177744			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1186927		186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2033073		-186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21565			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33690175		10924381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44206510		15480124	
BENEFICE OU PERTE	-10516335		-4555742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2637903		303364
Total Immobilisations corporelles		1086190		170476
Total Immobilisations financières		126578		29551
Total Général		3850671		503390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2941267
Virement postes immobilisations corporelles en cours		75000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75000		1181666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156129
Total Général		75000		4279062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1409801	105803		1515604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800972	94516		895488
AMORTISSEMENTS Total Général	2210774	200318		2411092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1912676
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209238
Total Provisions pour risques et charges	159318	2041596	9000	2191914
sur immobilisations – incorporelles		1177744		1177744
sur immobilisations – corporelles	26576	8931		35507
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4474883	75869	2896537	1654215
Sur comptes clients	2378590	871550	2030004	1220136
Autres provisions pour dépréciation	903			903
Total Provisions pour dépréciation	6880952	2134093	4926541	4088504
TOTAL GENERAL	7040269	4175690	4935541	6280418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2970132	4935541	
                                             - Financières		27814		
                                            - Exceptionnelles		1177744		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156129	156129		
Clients douteux ou litigieux	482421			
Autres créances clients	9011925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	817186			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	51496			
Divers				
Groupe et associés	395099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34412			
Charges constatées d’avance	216924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11413865	11257736	156129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7676	7676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4871100	4871100		
Personnel et comptes rattachés	704196	704196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1705059	1705059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1869201	1869201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82593	82593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33547088	33547088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15900	15900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42802815	42802815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	250			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	250