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BILAN REGICOM WEBFORMANCE 2016 Siren 525312294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1439446	1397219	42227	117072
Fonds commercial	1177744		1177744	1052744
Autres immobilisations incorporelles	20713	12582	8131	13790
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1011190	827549	183642	167329
Immobilisations en cours	75000		75000	14905
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126578		126578	126578
TOTAL (I)	3850671	2237350	1613322	1492419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5931815	4474883	1456933	1707519
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46653		46653	33113
Clients et comptes rattachés	8197361	2378590	5818771	1873794
Autres créances	780113	903	779210	620686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48982		48982	209922
Charges constatées d’avance	185277		185277	206646
TOTAL (II)	15190201	6854375	8335825	4651681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19040872	9091725	9949147	6144099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18057135		-16359282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4555742		-1697853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22462877		-17907135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9999		2796	
Provisions pour charges	149318		136364	
TOTAL (III)	159318		139160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358444		162276	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1727		1727	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2600291		783757	
Dettes fiscales et sociales	2496884		1394987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26795361		21569327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32252706		23912074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9949147		6144099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9387635		9387635	8511866
Chiffres d’affaires nets	9387635		9387636	8511866
				
Production stockée			1508035	1593580
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27780	92186
Autres produits			674	18951
Total des produits d’exploitation (I)			10924123	10216584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5711991	3893458
Impôts, taxes et versements assimilés			283802	196164
Salaires et traitements			5031988	3904661
Charges sociales			2000954	1468880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155586	185926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8537	18040
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2122108	2064067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44206	33517
Autres charges			16613	17733
Total des charges d’exploitation (II) 			15375785	11782446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4451661	-1565862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			258	447
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	448
Dotations financières sur amortissements et provisions			3731	2157
Intérêts et charges assimilées			99848	129431
Différences négatives de change			574	851
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104153	132439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103895	-131991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4555556	-1697853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10924381		10217032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15480124		11914885	
BENEFICE OU PERTE	-4555742		-1697853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2498528		139375
Total Immobilisations corporelles		940540		145651
Total Immobilisations financières		126578		
Total Général		3565646		285026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2637903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1086190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126578
Total Général				3850671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1314922	94879		1409801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740265	60707		800972
AMORTISSEMENTS Total Général	2055187	155586		2210774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122356
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36961
Total Provisions pour risques et charges	139160	47937	27780	159318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	18040	8537		26576
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2716261	1758622		4474883
Sur comptes clients	2015104	363487		2378590
Autres provisions pour dépréciation	903			903
Total Provisions pour dépréciation	4750307	2130645		6880952
TOTAL GENERAL	4889467	2178582	27780	7040269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2174851	27780	
                                             - Financières		3731		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126578			
Clients douteux ou litigieux	3838944			
Autres créances clients	4358417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8836			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1315			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	505860			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38940			
Divers	147049			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78113			
Charges constatées d’avance	185277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9289329	9162751	126578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358444	358444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2600291	2600291		
Personnel et comptes rattachés	448375	448375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	836096	836096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1185344	1185344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27069	27069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25787353	25787353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1008008	1008008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32250980	32250980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel