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BILAN PHARMACIE DE LEMBERG 2018 Siren 525376216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12050	12050		2635
Fonds commercial	2179000	60000	2119000	2119000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18548	13848	4700	6468
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22	21	1	
Autres immobilisations corporelles	103146	101202	1944	2920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12250		12250	12250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	660
TOTAL (I)	2326026	187121	2138904	2143935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174124		174124	159495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33584		33584	31099
Autres créances	82077		82077	74131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137697		137697	180295
Charges constatées d’avance	15499		15499	11126
TOTAL (II)	442981		442981	456146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2769007	187121	2581885	2600081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50020		50020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	175140		175140	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334252		170252	
Report à nouveau	888		888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175208		164000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740508		565300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1234195		1386769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330175		350137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200245		157492	
Dettes fiscales et sociales	76762		140383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1841377		2034781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2581885		2600081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763553		800808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29		181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2252170	2185569
Production vendue biens				
Production vendue services			21609	33083
Chiffres d’affaires nets			2273779	2218652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2357	4259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20454	13289
Autres produits			8190	6
Total des produits d’exploitation (I)			2304780	2236205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1571609	1490075
Variation de stock (marchandises)			-14629	41505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123667	120426
Impôts, taxes et versements assimilés			15895	13503
Salaires et traitements			247394	227224
Charges sociales			78045	67546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6275	5482
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4657	4480
Total des charges d’exploitation (II) 			2032913	1970242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271867	265963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3442	1164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3482	1164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31664	35434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31664	35434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28183	-34270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243685	231693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	827		937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-827		-937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67649		66757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2308262		2237369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2133054		2073370	
BENEFICE OU PERTE	175208		164000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2191050		
Total Immobilisations corporelles		121991		1607
Total Immobilisations financières		12910		350
Total Général		2325951		1957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2191050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1883	121716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13260
Total Général			1883	2326026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9415	2635		12050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112602	4352	1883	115071
AMORTISSEMENTS Total Général	122017	6987	1883	127121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	60000			60000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000			60000
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33584	33584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	475	475		
Impôts sur les bénéfices	8021	8021		
T. V. A.	8804	8804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63692	63692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1086	1086		
Charges constatées d’avance	15499	15499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132170	131160	1010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1234166	156342	663804	414020
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200245	200245		
Personnel et comptes rattachés	27795	27795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39287	39287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2892	2892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6788	6788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330175	330175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1841377	763553	663804	414020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel