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BILAN PHARMACIE DE LEMBERG 2017 Siren 525376216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12050	9415	2635	
Fonds commercial	2179000	60000	2119000	2119000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18548	12080	6468	8236
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23	22	1	
Autres immobilisations corporelles	103420	100499	2920	3463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12250		12250	12250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	
TOTAL (I)	2325951	182017	2143935	2142950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159495		159495	201000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31099		31099	38355
Autres créances	74131		74131	135099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180295		180295	22630
Charges constatées d’avance	11126		11126	5802
TOTAL (II)	456146		456146	402886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2782097	182017	2600081	2545836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50020		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	175140			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170252		166000	
Report à nouveau	888		888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164000		44252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565300		241140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1386769		1340577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350137		595834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157492		227956	
Dettes fiscales et sociales	140383		140329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2034781		2304696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2600081		2545836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800808		1107444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181		5527	
Dont emprunts participatifs	350137			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2185569	2165515
Production vendue biens				
Production vendue services			33083	40369
Chiffres d’affaires nets			2218652	2205884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4259	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13289	10329
Autres produits			6	37
Total des produits d’exploitation (I)			2236205	2218249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1490075	1496752
Variation de stock (marchandises)			41505	9765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120426	125956
Impôts, taxes et versements assimilés			13503	17867
Salaires et traitements			227224	311824
Charges sociales			67546	105281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5482	6295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4480	4424
Total des charges d’exploitation (II) 			1970242	2078164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265963	140086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1164	6257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1164	6257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35434	37840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35434	37840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34270	-31583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231693	108503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	937		60032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-937		-60032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66757		4219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2237369		2224506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2073370		2180254	
BENEFICE OU PERTE	164000		44252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2186815		4235
Total Immobilisations corporelles		121510		2396
Total Immobilisations financières		12250		660
Total Général		2320575		7292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2191050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1915	121991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12910
Total Général			1915	2325951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7815	1600		9415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109810	4707	1915	112602
AMORTISSEMENTS Total Général	117625	6307	1915	122017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	60000			60000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000			60000
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés	63863			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120			
Charges constatées d’avance	11126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117016	116356	660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1386587	152615	647924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157492	157492		
Personnel et comptes rattachés	25026	25026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51136	51136		
Impôts sur les bénéfices	51471	51471		
T.V.A.	6195	6195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6555	6555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350137	350137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2034781	800808	647924	586049
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel