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BILAN PHARMACIE DE LEMBERG 2016 Siren 525376216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7815	7815		
Fonds commercial	2179000	60000	2119000	2179000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18548	10312	8236	10003
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23	22	1	1
Autres immobilisations corporelles	102939	99475	3463	6076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12250		12250	12250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2320575	177625	2142950	2207330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201000		201000	210765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38355		38355	29907
Autres créances	135099		135099	79481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22630		22630	12514
Charges constatées d’avance	5802		5802	15608
TOTAL (II)	402886		402886	348276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2723461	177625	2545836	2555606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166000		229000	
Report à nouveau	888		529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44252		127359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241140		411888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1340577		1493384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595834		386530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227956		157002	
Dettes fiscales et sociales	140329		106802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2304696		2143718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2545836		2555606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1107444		805903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5527		14078	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2165515		2165515	2286690
Production vendue biens				
Production vendue services	40369		40369	49821
Chiffres d’affaires nets	2205884		2205884	2336512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10329	16169
Autres produits			37	4279
Total des produits d’exploitation (I)			2218249	2357959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1496752	1618127
Variation de stock (marchandises)			9765	1654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125956	108851
Impôts, taxes et versements assimilés			17867	18207
Salaires et traitements			311824	274349
Charges sociales			105281	82841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4424	4259
Total des charges d’exploitation (II) 			2078164	2131724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140086	226235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6257	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6257	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37840	47860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37840	47860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31583	-47860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108503	178375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60032		4122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60032		-4122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4219		46894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224506		2357959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2180254		2230600	
BENEFICE OU PERTE	44252		127359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2186815		
Total Immobilisations corporelles		120407		1915
Total Immobilisations financières		12250		
Total Général		2319472		1915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2186815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			813	121510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12250
Total Général			813	2320575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7815			7815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104327	6295	813	109810
AMORTISSEMENTS Total Général	112142	6295	813	117625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		60000		60000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		60000		60000
TOTAL GENERAL		60000		60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196			
Impôts sur les bénéfices	53842			
T. V. A.	16444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547			
Charges constatées d’avance	5802			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179257	179257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5527	5527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1335050	137798	555339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227956	227956		
Personnel et comptes rattachés	78391	78391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54195	54195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7743	7743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595834	595834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2304696	1107444	555339	641913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel