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BILAN PAUL VALDENAIRE 2020 Siren 525349932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180942	151434	29508	24904
Autres immobilisations corporelles	85214	35716	49498	15592
Immobilisations en cours				12500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	273156	187150	86006	59996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65524		65524	39285
En cours de production de biens	4877		4877	11388
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	435758	116372	319386	437947
Autres créances	121643		121643	133955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222692		222692	37353
Charges constatées d’avance	7431		7431	4665
TOTAL (II)	857925	116372	741552	664593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1131080	303522	827558	724589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-238121		-223849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20660		-14272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11940		5347	
TOTAL (I)	124479		-152774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53593		18842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154893		395186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312943		343547	
Dettes fiscales et sociales	181149		119788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	501			
TOTAL (IV)	703079		877363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	827558		724589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1689986		1689986	2028637
Chiffres d’affaires nets	1689986		1689986	2028637
				
Production stockée			-6511	-1680
Production immobilisée			19807	12500
Subventions d’exploitation			7235	2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68888	37501
Autres produits			3843	108
Total des produits d’exploitation (I)			1783248	2079128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-6131	-6561
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662170	765211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26238	402
Autres achats et charges externes			529564	742781
Impôts, taxes et versements assimilés			12849	14614
Salaires et traitements			355627	365075
Charges sociales			194112	114674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17782	16113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3764	6468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3427	137
Total des charges d’exploitation (II) 			1746927	2018913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36322	60215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6369	5329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6369	5329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6369	-5329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29953	54886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	587		23378	
Total des produits exceptionnels (VII)	587		39668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2700		22781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7180		85880	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9880		108826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9293		-69158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1783836		2118796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763176		2133068	
BENEFICE OU PERTE	20660		-14272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		222605		78798
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		229605		78798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35007	240	266156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		35007	240	273156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169608	17781	240	187150
AMORTISSEMENTS Total Général	169608	17781	240	187150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11940
Total Provisions réglementées	5347	7180	587	11940
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112608	3764		116372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112608	3764		116372
TOTAL GENERAL	117956	10944	587	128312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		587		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	158061	158061		
Autres créances clients	277697	277697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	875	875		
Impôts sur les bénéfices	12924	12924		
T. V. A.	69876	69876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6777	6777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31191	31191		
Charges constatées d’avance	7431	7431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566832	564832	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53114	18964	34150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312943	312943		
Personnel et comptes rattachés	28882	28882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96876	96876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53854	53854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1537	1537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154893	154893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	501	501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	703079	668929	34150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel