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BILAN PAUL VALDENAIRE 2018 Siren 525349932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146936	140463	6474	15446
Autres immobilisations corporelles	114529	73830	40698	57839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	267465	214293	53172	79285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39687		39687	30734
En cours de production de biens	13068		13068	16853
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531235	24532	506704	582385
Autres créances	246800		246800	225241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2253		2253	72144
Charges constatées d’avance	2283		2283	3140
TOTAL (II)	835326	24532	810794	930496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102791	238825	863967	1009781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-217191		-217009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6657		-183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24454		45413	
TOTAL (I)	-119395		-91778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12827		6743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409594		355605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362181		508073	
Dettes fiscales et sociales	182381		212995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2095		2358	
Produits constatés d’avance (2)	14285		14285	
TOTAL (IV)	983362		1100059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	863967		1009781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1481784		1481784	2228826
Chiffres d’affaires nets	1481784		1481784	2228826
				
Production stockée			-3785	7595
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11986	15542
Autres produits				2355
Total des produits d’exploitation (I)			1490985	2254317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5772	-5505
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			567715	846574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8953	-5132
Autres achats et charges externes			563585	854577
Impôts, taxes et versements assimilés			12643	14569
Salaires et traitements			349421	367537
Charges sociales			104764	163626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30114	28769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14381	2883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			150	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1628046	2269405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137061	-15088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6078	6096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6078	-5835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143139	-20923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119230		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		17836	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22120		19034	
Total des produits exceptionnels (VII)	142349		36872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5791		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	610		3869	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6401		16132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135948		20740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633334		2291450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1639992		2291633	
BENEFICE OU PERTE	-6657		-183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		277857		4001
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		283857		4001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20394	261465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			20394	267465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204572	30114	20394	214293
AMORTISSEMENTS Total Général	204572	30114	20394	214293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24454
Total Provisions réglementées	45413	610	22120	24454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10150	14381		24532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10150	14381		24532
TOTAL GENERAL	57064	14991	23620	48985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14381	1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		610	22120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	29410	29410		
Autres créances clients	501825	501825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12924	12924		
T. V. A.	178210	178210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37723	37723		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17943	17943		
Charges constatées d’avance	2283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	781318	780318	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	886	886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11941	9083	2858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362181	362181		
Personnel et comptes rattachés	18969	18969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42153	42153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117433	117433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3826	3826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409594	409594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2095	2095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14285	14285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	983362	980504	2858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		11