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BILAN PAUL VALDENAIRE 2017 Siren 525349932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142935	127489	15446	
Autres immobilisations corporelles	134922	77083	57839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	283857	204572	79285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30734		30734	
En cours de production de biens	16853		16853	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592536	10150	582385	
Autres créances	222883		222883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72144		72144	
Charges constatées d’avance	3140		3140	
TOTAL (II)	938288	10150	928138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1222146	214723	1007423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-217009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45413			
TOTAL (I)	-91778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	355605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508073			
Dettes fiscales et sociales	212995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-2358			
Produits constatés d’avance (2)	16643			
TOTAL (IV)	1097701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1007423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1096436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2228826		2228826	
Chiffres d’affaires nets	2228826		2228826	
				
Production stockée			7595	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15542	
Autres produits			2355	
Total des produits d’exploitation (I)			2254317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5505	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			846574	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5132	
Autres achats et charges externes			854577	
Impôts, taxes et versements assimilés			14569	
Salaires et traitements			367537	
Charges sociales			163626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			2269405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15088	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6096	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6096	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20923	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17836			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19034			
Total des produits exceptionnels (VII)	36872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3869			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2291450			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2291633			
BENEFICE OU PERTE	-183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31244			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		268941		31089
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		273941		32089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22173	277857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			22173	283857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185854	28769	10050	204572
AMORTISSEMENTS Total Général	185854	28769	10050	204572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45413
Total Provisions réglementées	60578	3869	19034	45413
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7268	2883		10150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7268	2883		10150
TOTAL GENERAL	67846	8252	19034	57064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4383		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3369	19034	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	12151			
Autres créances clients	580384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	986			
Impôts sur les bénéfices	12924			
T. V. A.	156775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20540			
Groupe et associés	16477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17389			
Charges constatées d’avance	3140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	821916	820916	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6743	5478	1265	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508073	508073		
Personnel et comptes rattachés	31808	31808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60908	60908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111565	111565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8714	8714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355605	355605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-2358	-2358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16643	16643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1097701	1096436	1265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11