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BILAN PAUL VALDENAIRE 2016 Siren 525349932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153216	113738	39478	
Autres immobilisations corporelles	115724	72115	43609	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	273941	185853	88087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25601		25601	
En cours de production de biens	9257		9257	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561083	7267	553816	
Autres créances	122728		122728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84158		84158	
Charges constatées d’avance	2880		2880	
TOTAL (II)	805711	7267	798443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079652	193121	886531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-221241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60578			
TOTAL (I)	-76430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	349774			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394466			
Dettes fiscales et sociales	175462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11033			
Produits constatés d’avance (2)	21364			
TOTAL (IV)	962961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1145570		1145570	
Chiffres d’affaires nets	1145570		1145570	
				
Production stockée			-36884	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9610	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1118301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4206	
Autres achats et charges externes			363677	
Impôts, taxes et versements assimilés			5567	
Salaires et traitements			257889	
Charges sociales			77069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1110149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4636	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8393			
Total des produits exceptionnels (VII)	8393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6174			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1411			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123119			
BENEFICE OU PERTE	4232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9197			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		256268		12672
Total Immobilisations financières				
Total Général		261268		12672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				273941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165441	20412		185853
AMORTISSEMENTS Total Général	165441	20412		185853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	62796	6174		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7267			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7267			
TOTAL GENERAL	70064	6174		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6174		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8692			
Autres créances clients	552391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	419			
Impôts sur les bénéfices	12924			
T. V. A.	91908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16477			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	2880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	686692	678000	8692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	576	576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10285	10285		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394466	394466		
Personnel et comptes rattachés	30514	30514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55177	55177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84211	84211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5558	5558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349774	349774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11033	11033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21364	21364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	962961	962961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel