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BILAN NICOLAS GARCIA 2017 Siren 525335105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2145	1079	1066	1355
Autres immobilisations corporelles	2050	2050		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259		259	318
Prêts				
Autres immobilisations financières	1293		1293	1293
TOTAL (I)	15747	3129	12618	12966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2377		2377	3608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25006		25006	20033
Autres créances	1759		1759	2462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521		521	444
Charges constatées d’avance	747		747	1018
TOTAL (II)	30410		30410	27565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46158	3129	43029	40530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11322		3346	
Report à nouveau			-2648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8259		10624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22882		14622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1777		5209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302		879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12885		16028	
Dettes fiscales et sociales	5180		3184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3		607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20147		25908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43029		40530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20147		25908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47141		47141	60738
Production vendue biens				
Production vendue services	55031		55031	58993
Chiffres d’affaires nets	102172		102172	119732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1171	1641
Autres produits			664	2
Total des produits d’exploitation (I)			104006	121374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32960	49924
Variation de stock (marchandises)			1231	1907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40090	43266
Impôts, taxes et versements assimilés			866	977
Salaires et traitements			18492	11600
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289	406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	53
Total des charges d’exploitation (II) 			93937	108133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10070	13241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			334	1101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334	1101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331	-1097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9739	12144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37		68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59		90	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59		159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22		-91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1458		1428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104047		121445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95787		110821	
BENEFICE OU PERTE	8259		10624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		5295		
Total Immobilisations financières		1611		
Total Général		16906		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1100	4195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59	1552
Total Général			1159	15747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3940	289	1100	3129
AMORTISSEMENTS Total Général	3940	289	1100	3129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1293	1293		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1165			
Charges constatées d’avance	747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28806	28806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1423	1423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353	353		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12885	12885		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2542	2542		
Impôts sur les bénéfices	1458	1458		
T.V.A.	647	647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533	533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302	302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20147	20147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel